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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 4 970.00 | 672.00 | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
AP Constructions | 21 895.00 | 19 158.00 | 2 737.00 | 21 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 757.00 | 322 146.00 | 40 611.00 | 362 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 014.00 | 198 819.00 | 31 195.00 | 230 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 034.00 | 545 093.00 | 148 940.00 | 694 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 187.00 | | 253 187.00 | 253 187.00 |
BP En cours de production de services | 98 808.00 | | 98 808.00 | 98 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 004.00 | 24 296.00 | 805 708.00 | 830 004.00 |
BZ Autres créances | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
CF Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 069.00 | 24 296.00 | 1 262 773.00 | 1 287 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 103.00 | 569 389.00 | 1 411 714.00 | 1 981 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 199.00 | 215 377.00 | | 232 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 024.00 | 16 822.00 | | 20 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
DL TOTAL (I) | 308 213.00 | 276 199.00 | | 308 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 614.00 | 300 722.00 | | 268 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 70 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 801.00 | 376 407.00 | | 368 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 830.00 | 352 761.00 | | 382 830.00 |
EA Autres dettes | 16 255.00 | 56 743.00 | | 16 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 500.00 | 1 161 300.00 | | 1 103 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 714.00 | 1 437 499.00 | | 1 411 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 473.00 | 1 137 656.00 | | 1 076 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 759.00 | 268 412.00 | | 228 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 543.00 | | 2 657 543.00 | 2 657 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 543.00 | | 2 657 543.00 | 2 657 543.00 |
FM Production stockée | | | 5 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 040.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 903.00 | 59 751.00 | | 56 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 211.00 | 33 700.00 | | 7 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 211.00 | 33 700.00 | | 7 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 1 149.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 494.00 | 13 939.00 | | 9 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 488.00 | 15 088.00 | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | 18 612.00 | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 274.00 | -3 126.00 | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 295.00 | 3 291 080.00 | | 2 727 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 271.00 | 3 274 258.00 | | 2 707 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 024.00 | 16 822.00 | | 20 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 253.00 | 49 105.00 | | 62 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 660.00 | 20 301.00 | 3 897.00 | 633 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 242.00 | 19 780.00 | 3 897.00 | 524 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 801.00 | 368 801.00 | | 368 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 500.00 | 1 076 473.00 | 27 027.00 | 1 103 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 500.00 | 1 076 473.00 | 27 027.00 | 1 103 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 118.00 | 18 880.00 | | 14 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 714.00 | 8 810.00 | | 17 714.00 |
ST Autres comptes | 360 987.00 | 399 723.00 | | 360 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 612.00 | 73 593.00 | | 65 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 776.00 | 166 661.00 | | 286 776.00 |
YT Sous‐traitance | 601 465.00 | 755 213.00 | | 601 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 984.00 | 95 242.00 | | 55 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 242.00 | 7 597.00 | | 7 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 360.00 | 26 477.00 | | 21 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 106.00 | 485 492.00 | | 402 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 636.00 | 385 752.00 | | 315 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 763.00 | 1 332 581.00 | | 1 101 763.00 |