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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 2 287.00 | 4 149.00 | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
AP Constructions | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 754.00 | 264 924.00 | 48 830.00 | 313 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 137.00 | 196 791.00 | 93 346.00 | 290 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 675.00 | 485 897.00 | 219 778.00 | 705 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 090.00 | | 295 090.00 | 295 090.00 |
BP En cours de production de services | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 973.00 | | 1 100 973.00 | 1 100 973.00 |
BZ Autres créances | 146 298.00 | | 146 298.00 | 146 298.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 068.00 | | 1 721 068.00 | 1 721 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 742.00 | 485 897.00 | 1 940 846.00 | 2 426 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 394.00 | 252 224.00 | | 264 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 978.00 | 12 170.00 | | 10 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 028.00 | 9 509.00 | | 7 028.00 |
DL TOTAL (I) | 326 401.00 | 317 903.00 | | 326 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 300.00 | 496 281.00 | | 639 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 539.00 | 514 769.00 | | 716 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 873.00 | 450 759.00 | | 231 873.00 |
EA Autres dettes | 26 734.00 | 8 306.00 | | 26 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 445.00 | 1 497 938.00 | | 1 614 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 846.00 | 1 815 841.00 | | 1 940 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 233.00 | 1 470 724.00 | | 1 513 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 967.00 | 442 634.00 | | 533 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 077.00 | | 103 684.00 | 611 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 087.00 | 705 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 087.00 | 625 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 334.00 | | 3 571.00 | 75 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 759.00 | | 100 114.00 | 534 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 249.00 | 24 883.00 | 235.00 | 461 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 529.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 492.00 | 24 354.00 | 235.00 | 459 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 296.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 322.00 | 16 041.00 | | 14 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 017.00 | 20 473.00 | | 23 017.00 |
ST Autres comptes | 379 285.00 | 384 055.00 | | 379 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 769.00 | 53 988.00 | | 79 769.00 |
YT Sous‐traitance | 1 644 232.00 | 380 887.00 | | 1 644 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 864.00 | 66 348.00 | | 139 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 553.00 | 6 677.00 | | 9 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 875.00 | 22 718.00 | | 23 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 875.00 | 22 718.00 | | 23 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 266 166.00 | 905 751.00 | | 2 266 166.00 |