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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 3 816.00 | 2 619.00 | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
AP Constructions | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 608.00 | 291 887.00 | 48 720.00 | 340 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 226.00 | 205 161.00 | 88 066.00 | 293 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 578.00 | 522 760.00 | 213 819.00 | 736 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 679.00 | | 318 679.00 | 318 679.00 |
BP En cours de production de services | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 463.00 | | 710 463.00 | 710 463.00 |
BZ Autres créances | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CF Disponibilités | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 729.00 | | 1 253 729.00 | 1 253 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 307.00 | 522 760.00 | 1 467 548.00 | 1 990 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 142.00 | 264 394.00 | | 185 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 782.00 | 10 978.00 | | 38 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 109.00 | 7 028.00 | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | 292 034.00 | 326 401.00 | | 292 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 973.00 | 639 300.00 | | 484 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 253.00 | 716 539.00 | | 382 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 448.00 | 231 873.00 | | 163 448.00 |
EA Autres dettes | 73 081.00 | 26 734.00 | | 73 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 514.00 | 1 614 445.00 | | 1 175 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 548.00 | 1 940 846.00 | | 1 467 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 911.00 | 1 513 233.00 | | 1 112 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 646.00 | 533 967.00 | | 392 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 675.00 | | 95 330.00 | 705 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 399.00 | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 427.00 | 736 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 027.00 | 655 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 786.00 | | 42 970.00 | 625 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 52 360.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 897.00 | 49 890.00 | 13 027.00 | 485 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 1 530.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 610.00 | 48 360.00 | 13 027.00 | 483 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 253.00 | 382 253.00 | | 382 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 710 463.00 | 710 463.00 | | 710 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 646.00 | 392 646.00 | | 392 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 327.00 | 30 775.00 | 57 953.00 | 92 327.00 |
VI Groupe et associés | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VP Divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 401.00 | 791 401.00 | | 791 401.00 |
VW T.V.A. | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 463.00 | 1 112 911.00 | 57 953.00 | 1 174 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 431.00 | 14 322.00 | | 8 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 874.00 | 23 017.00 | | 22 874.00 |
ST Autres comptes | 379 493.00 | 379 285.00 | | 379 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 781.00 | 79 769.00 | | 94 781.00 |
YT Sous‐traitance | 929 861.00 | 1 644 232.00 | | 929 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 496.00 | 139 864.00 | | 123 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 582.00 | 9 553.00 | | 8 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 013.00 | 23 875.00 | | 17 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 118.00 | 336 495.00 | | 413 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 718.00 | 288 832.00 | | 281 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 505.00 | 2 266 166.00 | | 1 550 505.00 |