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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 1 757.00 | 1 107.00 | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
AP Constructions | 21 895.00 | 21 348.00 | 547.00 | 21 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 547.00 | 249 453.00 | 47 094.00 | 296 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 317.00 | 188 691.00 | 27 626.00 | 216 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 077.00 | 461 249.00 | 149 828.00 | 611 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 624.00 | | 283 624.00 | 283 624.00 |
BP En cours de production de services | 172 082.00 | | 172 082.00 | 172 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 739.00 | 24 296.00 | 1 046 443.00 | 1 070 739.00 |
BZ Autres créances | 100 739.00 | | 100 739.00 | 100 739.00 |
CF Disponibilités | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 309.00 | 24 296.00 | 1 666 013.00 | 1 690 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 386.00 | 485 545.00 | 1 815 841.00 | 2 301 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 224.00 | 232 199.00 | | 252 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 170.00 | 20 024.00 | | 12 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 509.00 | 11 990.00 | | 9 509.00 |
DL TOTAL (I) | 317 903.00 | 308 213.00 | | 317 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 281.00 | 268 614.00 | | 496 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 823.00 | 67 000.00 | | 27 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 769.00 | 368 801.00 | | 514 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 759.00 | 382 830.00 | | 450 759.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | 16 255.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 938.00 | 1 103 500.00 | | 1 497 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 841.00 | 1 411 714.00 | | 1 815 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 724.00 | 1 076 473.00 | | 1 470 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 634.00 | 228 759.00 | | 442 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 093.00 | 20 688.00 | 104 532.00 | 545 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 123.00 | 20 233.00 | 100 865.00 | 540 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 769.00 | 514 769.00 | | 514 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 281.00 | 469 068.00 | 27 214.00 | 496 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 759.00 | 450 759.00 | | 450 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 427.00 | 1 205 947.00 | 480.00 | 1 206 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 938.00 | 1 470 724.00 | 27 214.00 | 1 497 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 041.00 | 14 118.00 | | 16 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 473.00 | 17 714.00 | | 20 473.00 |
ST Autres comptes | 384 055.00 | 360 987.00 | | 384 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 988.00 | 65 612.00 | | 53 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 236 320.00 | 286 776.00 | | 236 320.00 |
YT Sous‐traitance | 380 887.00 | 601 465.00 | | 380 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 348.00 | 55 984.00 | | 66 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 677.00 | 7 242.00 | | 6 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 718.00 | 21 360.00 | | 22 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 965.00 | 402 106.00 | | 346 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 435.00 | 315 636.00 | | 289 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 751.00 | 1 101 763.00 | | 905 751.00 |