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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 6 642.00 | 131.00 | 6 773.00 |
AH Fonds commercial | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
AP Constructions | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 743.00 | 278 165.00 | 117 578.00 | 395 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 477.00 | 172 292.00 | 53 185.00 | 225 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 306.00 | 478 994.00 | 245 312.00 | 724 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 515.00 | | 309 515.00 | 309 515.00 |
BP En cours de production de services | 146 191.00 | | 146 191.00 | 146 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 178.00 | | 670 178.00 | 670 178.00 |
BZ Autres créances | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 396.00 | | 1 189 396.00 | 1 189 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 702.00 | 478 994.00 | 1 434 708.00 | 1 913 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 193 824.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 346.00 | | | -40 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 970.00 | -234 170.00 | | 14 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 271.00 | 120 210.00 | | 91 271.00 |
DL TOTAL (I) | 109 895.00 | 123 864.00 | | 109 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 554.00 | 643 221.00 | | 559 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 680.00 | 53 709.00 | | 85 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 104.00 | 73 468.00 | | 58 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 817.00 | 329 290.00 | | 448 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 366.00 | 153 876.00 | | 169 366.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 9 500.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 813.00 | 1 263 065.00 | | 1 324 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 708.00 | 1 386 929.00 | | 1 434 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 800.00 | 1 189 597.00 | | 967 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 914.00 | 209 482.00 | | 176 914.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 545.00 | 12 727.00 | | 12 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 065.00 | 14 301.00 | | 15 065.00 |
ST Autres comptes | 397 824.00 | 423 982.00 | | 397 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 344.00 | 67 372.00 | | 30 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 906.00 | 120 142.00 | | 199 906.00 |
YT Sous‐traitance | 969 088.00 | 378 451.00 | | 969 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 507.00 | 97 000.00 | | 51 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | 9 150.00 | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 764.00 | 21 877.00 | | 12 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 875.00 | 334 750.00 | | 509 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 663.00 | 241 829.00 | | 250 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 463 829.00 | 981 108.00 | | 1 463 829.00 |