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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 243.00 | 5 084.00 | 1 159.00 | 6 243.00 |
AH Fonds commercial | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
AP Constructions | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 259.00 | 240 187.00 | 150 072.00 | 390 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 404.00 | 152 961.00 | 71 443.00 | 224 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 219.00 | 420 127.00 | 297 092.00 | 717 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
BP En cours de production de services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 552.00 | | 512 552.00 | 512 552.00 |
BZ Autres créances | 103 742.00 | | 103 742.00 | 103 742.00 |
CF Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 836.00 | | 1 089 836.00 | 1 089 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 056.00 | 420 127.00 | 1 386 929.00 | 1 807 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 824.00 | 185 142.00 | | 193 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 170.00 | 38 782.00 | | -234 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 210.00 | 24 109.00 | | 120 210.00 |
DL TOTAL (I) | 123 864.00 | 292 034.00 | | 123 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 221.00 | 484 973.00 | | 643 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 709.00 | 70 709.00 | | 53 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 468.00 | 1 051.00 | | 73 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 290.00 | 382 253.00 | | 329 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 876.00 | 163 448.00 | | 153 876.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 73 081.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 065.00 | 1 175 514.00 | | 1 263 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 929.00 | 1 467 548.00 | | 1 386 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 597.00 | 1 112 911.00 | | 1 189 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 482.00 | 392 646.00 | | 209 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 133 375.00 | | 2 133 375.00 | 2 133 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 375.00 | | 2 133 375.00 | 2 133 375.00 |
FM Production stockée | | | 134 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 634.00 | 31 784.00 | | 15 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 817.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 334.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | 48 566.00 | | 2 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 498.00 | 6 752.00 | | 36 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 609.00 | 55 318.00 | | 38 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 982.00 | 8 068.00 | | 12 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | 26 667.00 | | 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 895.00 | 34 735.00 | | 17 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 714.00 | 20 583.00 | | 20 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 705.00 | 3 307 448.00 | | 2 321 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 875.00 | 3 268 667.00 | | 2 555 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 170.00 | 38 782.00 | | -234 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 883.00 | 82 820.00 | | 91 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 727.00 | 8 431.00 | | 12 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 301.00 | 22 874.00 | | 14 301.00 |
ST Autres comptes | 423 982.00 | 379 493.00 | | 423 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 372.00 | 94 781.00 | | 67 372.00 |
YT Sous‐traitance | 378 451.00 | 929 861.00 | | 378 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 000.00 | 123 496.00 | | 97 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 150.00 | 8 582.00 | | 9 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 877.00 | 17 013.00 | | 21 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 750.00 | 413 118.00 | | 334 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 829.00 | 281 718.00 | | 241 829.00 |
ZE Dividendes | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 108.00 | 1 550 505.00 | | 981 108.00 |