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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 427.00 | 55 719.00 | 27 708.00 | 83 427.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 003.00 | 2 997.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 338.00 | 718 425.00 | 250 913.00 | 969 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 176.00 | 298 635.00 | 72 541.00 | 371 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 346.00 | 1 074 781.00 | 374 564.00 | 1 449 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 270.00 | | 425 270.00 | 425 270.00 |
BN En cours de production de biens | 286 918.00 | | 286 918.00 | 286 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 523.00 | | 377 523.00 | 377 523.00 |
BZ Autres créances | 90 937.00 | | 90 937.00 | 90 937.00 |
CF Disponibilités | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 042.00 | | 1 206 042.00 | 1 206 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 388.00 | 1 074 781.00 | 1 580 606.00 | 2 655 388.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 119.00 | 134 766.00 | | 200 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 880.00 | 95 353.00 | | 115 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 831.00 | 24 656.00 | | 18 831.00 |
DL TOTAL (I) | 393 187.00 | 313 132.00 | | 393 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 310.00 | 314 359.00 | | 312 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 127.00 | 447 417.00 | | 467 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 146.00 | 49 185.00 | | 54 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 224.00 | 166 460.00 | | 189 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 466.00 | 225 790.00 | | 164 466.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 440.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 419.00 | 1 203 651.00 | | 1 187 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 606.00 | 1 516 783.00 | | 1 580 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 927.00 | | 104 687.00 | 1 442 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 269.00 | 1 449 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 84 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 525.00 | 1 345 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 333.00 | | 21 600.00 | 65 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 951.00 | | 83 087.00 | 1 357 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 531.00 | 113 393.00 | 61 142.00 | 1 022 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 754.00 | 5 964.00 | | 49 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 777.00 | 107 428.00 | 61 142.00 | 972 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 224.00 | 189 224.00 | | 189 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 377 523.00 | | | 377 523.00 |
VB T. V. A. | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 341.00 | 72 632.00 | 186 958.00 | 278 341.00 |
VI Groupe et associés | 467 077.00 | 467 077.00 | | 467 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
VP Divers | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 647.00 | 478 632.00 | 15.00 | 478 647.00 |
VW T.V.A. | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 274.00 | 927 564.00 | 186 958.00 | 1 133 274.00 |