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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 519.00 | 113 694.00 | 13 824.00 | 127 519.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 010.00 | 839 831.00 | 71 179.00 | 911 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 142.00 | 281 543.00 | 211 600.00 | 493 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 573.00 | 1 240 068.00 | 353 506.00 | 1 593 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 910.00 | | 771 910.00 | 771 910.00 |
BN En cours de production de biens | 336 594.00 | | 336 594.00 | 336 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 112.00 | | 1 121 112.00 | 1 121 112.00 |
BZ Autres créances | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 924.00 | | 2 309 924.00 | 2 309 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 497.00 | 1 240 068.00 | 2 663 429.00 | 3 903 497.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 904 015.00 | 848 295.00 | | 904 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 847.00 | 55 720.00 | | -9 847.00 |
DL TOTAL (I) | 952 525.00 | 962 372.00 | | 952 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 257.00 | 553 180.00 | | 487 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 866.00 | 475 651.00 | | 505 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 618.00 | 44 304.00 | | 201 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 951.00 | 261 573.00 | | 193 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 805.00 | 351 530.00 | | 292 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 101.00 | | |
EA Autres dettes | 29 407.00 | 6 997.00 | | 29 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 904.00 | 1 806 336.00 | | 1 710 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 429.00 | 2 768 708.00 | | 2 663 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 508.00 | 1 394 811.00 | | 1 256 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 078.00 | 43 184.00 | | 101 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 866.00 | | | 505 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 850.00 | | 139 115.00 | 1 523 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 391.00 | | 1 593 573.00 | 69 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 391.00 | | 1 441 649.00 | 69 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 881.00 | | 2 400.00 | 125 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 302.00 | | 135 739.00 | 1 375 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 667.00 | | 976.00 | 22 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 249.00 | 104 819.00 | | 1 135 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 603.00 | 13 091.00 | | 100 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 646.00 | 91 728.00 | | 1 034 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 951.00 | 193 951.00 | | 193 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 112.00 | 1 121 112.00 | | 1 121 112.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 179.00 | 133 401.00 | 252 779.00 | 386 179.00 |
VI Groupe et associés | 505 866.00 | 505 866.00 | | 505 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 097.00 | | | 122 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 359.00 | 1 201 359.00 | | 1 201 359.00 |
VW T.V.A. | 167 993.00 | 167 993.00 | | 167 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 286.00 | 1 256 508.00 | 252 779.00 | 1 509 286.00 |