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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 512.00 | 63 347.00 | 28 165.00 | 91 512.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 003.00 | 1 997.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 405.00 | 575 543.00 | 211 862.00 | 787 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 884.00 | 141 016.00 | 77 868.00 | 218 884.00 |
AX Avances et acomptes | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 190 276.00 | 782 908.00 | 407 368.00 | 1 190 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 097.00 | | 420 097.00 | 420 097.00 |
BN En cours de production de biens | 239 856.00 | | 239 856.00 | 239 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 930.00 | | 451 930.00 | 451 930.00 |
BZ Autres créances | 651 122.00 | | 651 122.00 | 651 122.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 392.00 | | 1 772 392.00 | 1 772 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 668.00 | 782 908.00 | 2 179 759.00 | 2 962 668.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 998.00 | 200 119.00 | | 269 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 230.00 | 115 880.00 | | 70 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 267.00 | 18 831.00 | | 13 267.00 |
DL TOTAL (I) | 411 852.00 | 393 187.00 | | 411 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 058.00 | 312 310.00 | | 375 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 019.00 | 467 127.00 | | 504 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 081.00 | 54 146.00 | | 76 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 697.00 | 189 224.00 | | 322 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 133.00 | 164 466.00 | | 174 133.00 |
EA Autres dettes | 315 919.00 | 147.00 | | 315 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 907.00 | 1 187 419.00 | | 1 767 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 759.00 | 1 580 606.00 | | 2 179 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 639.00 | 33 968.00 | | 56 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 019.00 | | | 504 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 346.00 | | 187 392.00 | 1 449 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 19 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 461.00 | 1 190 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 915.00 | 92 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 531.00 | 1 078 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 189.00 | | 12 000.00 | 84 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 513.00 | | 175 392.00 | 1 345 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 781.00 | | 111 528.00 | 1 074 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 719.00 | | 10 345.00 | 55 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 063.00 | | 101 183.00 | 1 019 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 697.00 | 322 697.00 | | 322 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 919.00 | 315 919.00 | | 315 919.00 |
UX Autres créances clients | 451 930.00 | | | 451 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 419.00 | 100 792.00 | 217 627.00 | 318 419.00 |
VI Groupe et associés | 503 959.00 | 503 959.00 | | 503 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
VP Divers | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 560.00 | | | 524 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 342.00 | 1 109 342.00 | | 1 109 342.00 |
VW T.V.A. | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 826.00 | 1 474 200.00 | 217 627.00 | 1 691 826.00 |