| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 419.00 | 87 101.00 | 28 318.00 | 115 419.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 380.00 | 735 613.00 | 116 767.00 | 852 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 613.00 | 218 610.00 | 141 003.00 | 359 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 810.00 | 1 046 324.00 | 307 487.00 | 1 353 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 365.00 | | 555 365.00 | 555 365.00 |
BN En cours de production de biens | 170 387.00 | | 170 387.00 | 170 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 444.00 | | 880 444.00 | 880 444.00 |
BZ Autres créances | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
CF Disponibilités | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 534.00 | | 1 706 534.00 | 1 706 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 344.00 | 1 046 324.00 | 2 014 020.00 | 3 060 344.00 |
CU Autres participations | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 830 671.00 | 310 228.00 | | 830 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 624.00 | 520 442.00 | | 17 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 827.00 | 8 027.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 909 479.00 | 897 055.00 | | 909 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 877.00 | 243 459.00 | | 162 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 735.00 | 491 490.00 | | 442 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 976.00 | 97 515.00 | | 32 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 365.00 | 212 902.00 | | 208 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 588.00 | 201 651.00 | | 257 588.00 |
EA Autres dettes | | 1 202 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 541.00 | 2 449 156.00 | | 1 104 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 020.00 | 3 346 211.00 | | 2 014 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 476.00 | 2 221 187.00 | | 978 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 300.00 | 25 800.00 | | 29 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 735.00 | | | 442 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 173.00 | | 59 929.00 | 1 313 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 292.00 | 1 353 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 292.00 | 1 216 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 431.00 | | 10 750.00 | 105 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 106.00 | | 49 179.00 | 1 187 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 969.00 | 145 254.00 | 8 900.00 | 909 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 101.00 | 13 000.00 | | 74 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 868.00 | 132 255.00 | 8 900.00 | 835 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 365.00 | 208 365.00 | | 208 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 880 444.00 | 880 444.00 | | 880 444.00 |
VB T. V. A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 577.00 | 40 488.00 | 93 089.00 | 133 577.00 |
VI Groupe et associés | 442 735.00 | 442 735.00 | | 442 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
VP Divers | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 186.00 | 948 186.00 | | 948 186.00 |
VW T.V.A. | 146 194.00 | 146 194.00 | | 146 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 565.00 | 978 476.00 | 93 089.00 | 1 071 565.00 |