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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 669.00 | 74 101.00 | 30 568.00 | 104 669.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 003.00 | 997.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 373.00 | 651 160.00 | 156 213.00 | 807 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 734.00 | 180 705.00 | 194 028.00 | 374 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 173.00 | 909 969.00 | 403 204.00 | 1 313 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 304.00 | | 571 304.00 | 571 304.00 |
BN En cours de production de biens | 209 789.00 | | 209 789.00 | 209 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 217.00 | | 483 217.00 | 483 217.00 |
BZ Autres créances | 1 654 668.00 | | 1 654 668.00 | 1 654 668.00 |
CF Disponibilités | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 006.00 | | 2 943 006.00 | 2 943 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 179.00 | 909 969.00 | 3 346 211.00 | 4 256 179.00 |
CU Autres participations | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 228.00 | 269 998.00 | | 310 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 442.00 | 70 230.00 | | 520 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 027.00 | 13 267.00 | | 8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 897 055.00 | 411 852.00 | | 897 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 459.00 | 375 058.00 | | 243 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 490.00 | 504 019.00 | | 491 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 515.00 | 76 081.00 | | 97 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 902.00 | 322 697.00 | | 212 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 651.00 | 174 133.00 | | 201 651.00 |
EA Autres dettes | 1 202 138.00 | 315 919.00 | | 1 202 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 156.00 | 1 767 907.00 | | 2 449 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 211.00 | 2 179 759.00 | | 3 346 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 187.00 | 1 474 200.00 | | 2 221 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 800.00 | 56 639.00 | | 25 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
FD Production vendue biens | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
FG Production vendue services | 2 048 904.00 | | 2 048 904.00 | 2 048 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 511.00 | | 2 111 511.00 | 2 111 511.00 |
FM Production stockée | | | -30 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 098.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 985.00 | 9 465.00 | | 1 046 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 138.00 | 481 783.00 | | 17 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 123.00 | 491 648.00 | | 1 064 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 34.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 088.00 | 43 060.00 | | 579 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 628.00 | 43 094.00 | | 579 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 495.00 | 448 554.00 | | 484 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | -5 200.00 | | 6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 117.00 | 2 671 762.00 | | 3 803 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 675.00 | 2 601 532.00 | | 3 282 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 442.00 | 70 230.00 | | 520 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 276.00 | | 775 108.00 | 1 190 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 086.00 | 585 126.00 | 1 313 173.00 | 67 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 105 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 086.00 | 582 126.00 | 1 187 106.00 | 67 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 274.00 | | 16 157.00 | 92 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 374.00 | | 757 943.00 | 1 078 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 628.00 | | 1 008.00 | 19 628.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 086.00 | | | 67 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 908.00 | 133 098.00 | 6 037.00 | 782 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 347.00 | 11 407.00 | 653.00 | 63 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 561.00 | 121 690.00 | 5 384.00 | 719 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 902.00 | 212 902.00 | | 212 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 138.00 | 1 202 138.00 | | 1 202 138.00 |
UX Autres créances clients | 483 217.00 | 483 217.00 | | 483 217.00 |
VB T. V. A. | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 660.00 | 87 206.00 | 130 454.00 | 217 660.00 |
VI Groupe et associés | 491 490.00 | 491 490.00 | | 491 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 792.00 | | | 100 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590 853.00 | 1 590 853.00 | | 1 590 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 498.00 | 2 152 498.00 | | 2 152 498.00 |
VW T.V.A. | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 641.00 | 2 221 187.00 | 130 454.00 | 2 351 641.00 |