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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 119.00 | 100 603.00 | 24 516.00 | 125 119.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 029.00 | 802 666.00 | 91 363.00 | 894 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 882.00 | 226 980.00 | 179 902.00 | 406 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 850.00 | 1 135 249.00 | 388 601.00 | 1 523 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 296.00 | | 622 296.00 | 622 296.00 |
BN En cours de production de biens | 367 934.00 | | 367 934.00 | 367 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 833.00 | | 1 232 833.00 | 1 232 833.00 |
BZ Autres créances | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
CF Disponibilités | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 107.00 | | 2 380 107.00 | 2 380 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 957.00 | 1 135 249.00 | 2 768 708.00 | 3 903 957.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 848 295.00 | 830 671.00 | | 848 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 720.00 | 17 624.00 | | 55 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 827.00 | | |
DL TOTAL (I) | 962 372.00 | 909 479.00 | | 962 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 180.00 | 162 877.00 | | 553 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 651.00 | 442 735.00 | | 475 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 304.00 | 32 976.00 | | 44 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 573.00 | 208 365.00 | | 261 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 530.00 | 257 588.00 | | 351 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 101.00 | | | 113 101.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 336.00 | 1 104 541.00 | | 1 806 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 708.00 | 2 014 020.00 | | 2 768 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 811.00 | 978 476.00 | | 1 394 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 184.00 | 29 300.00 | | 43 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 651.00 | | | 475 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 810.00 | | 201 542.00 | 1 353 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 502.00 | 1 523 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 502.00 | 1 375 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 181.00 | | 9 700.00 | 116 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 993.00 | | 189 811.00 | 1 216 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 636.00 | | 2 031.00 | 20 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 324.00 | 120 427.00 | 31 502.00 | 1 046 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 101.00 | 13 502.00 | | 87 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 223.00 | 106 925.00 | 31 502.00 | 959 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 573.00 | 261 573.00 | | 261 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 101.00 | 113 101.00 | | 113 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 833.00 | 1 232 833.00 | | 1 232 833.00 |
VB T. V. A. | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 996.00 | 142 775.00 | 357 037.00 | 509 996.00 |
VI Groupe et associés | 475 651.00 | 475 651.00 | | 475 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 416.00 | | | 420 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 414.00 | 1 325 414.00 | | 1 325 414.00 |
VW T.V.A. | 197 519.00 | 197 519.00 | | 197 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 032.00 | 1 394 811.00 | 357 037.00 | 1 762 032.00 |