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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 289.00 | 10 045.00 | 244.00 | 10 289.00 |
AH Fonds commercial | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
AP Constructions | 499 730.00 | 261 035.00 | 238 695.00 | 499 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 606.00 | 11 840.00 | 6 766.00 | 18 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 719.00 | 29 378.00 | 17 341.00 | 46 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 899.00 | 312 298.00 | 321 602.00 | 633 899.00 |
BT Marchandises | 439 977.00 | 12 803.00 | 427 174.00 | 439 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 292.00 | 1 709.00 | 35 583.00 | 37 292.00 |
BZ Autres créances | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 807.00 | 14 512.00 | 717 294.00 | 731 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 706.00 | 326 810.00 | 1 038 896.00 | 1 365 706.00 |
CU Autres participations | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 459 412.00 | | | 459 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
DL TOTAL (I) | 613 367.00 | | | 613 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 822.00 | | | 232 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 529.00 | | | 425 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 896.00 | | | 1 038 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 529.00 | | | 425 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 971.00 | 4 480.00 | 14 648.00 | 22 971.00 |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | 77.00 | 3 878.00 | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 481.00 | 4 557.00 | 18 525.00 | 28 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 481.00 | 4 557.00 | 18 525.00 | 28 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 822.00 | 232 822.00 | | 232 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 658.00 | 183 658.00 | | 183 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 039.00 | 424 039.00 | | 424 039.00 |