| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
AH Fonds commercial | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
AP Constructions | 499 730.00 | 311 540.00 | 188 190.00 | 499 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 606.00 | 13 713.00 | 4 892.00 | 18 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 682.00 | 34 016.00 | 32 666.00 | 66 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 841.00 | 369 957.00 | 284 884.00 | 654 841.00 |
BT Marchandises | 582 838.00 | 13 607.00 | 569 231.00 | 582 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 965.00 | 3 035.00 | 44 930.00 | 47 965.00 |
BZ Autres créances | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 383.00 | 16 642.00 | 760 741.00 | 777 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 224.00 | 386 599.00 | 1 045 625.00 | 1 432 224.00 |
CU Autres participations | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 542 657.00 | | | 542 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
DL TOTAL (I) | 634 475.00 | | | 634 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 623.00 | | | 256 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
EA Autres dettes | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 150.00 | | | 411 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 625.00 | | | 1 045 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 650.00 | | | 407 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
6T Sur comptes clients | 882.00 | | | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 623.00 | 256 623.00 | | 256 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 484.00 | 6 984.00 | 3 500.00 | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 715.00 | 183 715.00 | | 183 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 150.00 | 407 650.00 | 3 500.00 | 411 150.00 |