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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 520.00 | 169.00 | 10 689.00 |
AH Fonds commercial | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
AP Constructions | 499 730.00 | 286 287.00 | 213 442.00 | 499 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 606.00 | 12 776.00 | 5 829.00 | 18 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 082.00 | 23 697.00 | 38 385.00 | 62 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 242.00 | 333 280.00 | 316 961.00 | 650 242.00 |
BT Marchandises | 511 288.00 | 18 947.00 | 492 342.00 | 511 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 526.00 | 882.00 | 37 644.00 | 38 526.00 |
BZ Autres créances | 113 539.00 | | 113 539.00 | 113 539.00 |
CF Disponibilités | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 586.00 | 19 828.00 | 729 757.00 | 749 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 827.00 | 353 109.00 | 1 046 719.00 | 1 399 827.00 |
CU Autres participations | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 518 867.00 | | | 518 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
DL TOTAL (I) | 637 157.00 | | | 637 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 215.00 | | | 230 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
EA Autres dettes | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 562.00 | | | 409 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 719.00 | | | 1 046 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 562.00 | | | 409 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 803.00 | 8 308.00 | 2 165.00 | 12 803.00 |
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | 225.00 | 1 052.00 | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 512.00 | 8 533.00 | 3 217.00 | 14 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 512.00 | 8 533.00 | 3 217.00 | 14 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 215.00 | 230 215.00 | | 230 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 981.00 | 153 981.00 | | 153 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 562.00 | 409 562.00 | | 409 562.00 |