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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
AH Fonds commercial | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
AP Constructions | 508 140.00 | 314 699.00 | 193 440.00 | 508 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 535.00 | 13 137.00 | 10 398.00 | 23 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 682.00 | 44 847.00 | 21 835.00 | 66 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 181.00 | 383 372.00 | 284 808.00 | 668 181.00 |
BT Marchandises | 570 643.00 | 12 192.00 | 558 450.00 | 570 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 124.00 | 1 737.00 | 32 387.00 | 34 124.00 |
BZ Autres créances | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
CF Disponibilités | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 898.00 | 13 929.00 | 767 969.00 | 781 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 079.00 | 397 301.00 | 1 052 778.00 | 1 450 079.00 |
CU Autres participations | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 539 975.00 | | | 539 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
DL TOTAL (I) | 633 064.00 | | | 633 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 835.00 | | | 179 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
EA Autres dettes | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 713.00 | | | 419 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 778.00 | | | 1 052 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 764.00 | | | 389 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 957.00 | 39 172.00 | 25 757.00 | 369 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 269.00 | 39 172.00 | 25 757.00 | 359 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 607.00 | 4 644.00 | 6 059.00 | 13 607.00 |
6T Sur comptes clients | 3 035.00 | 1 521.00 | 2 819.00 | 3 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 642.00 | 6 165.00 | 8 878.00 | 16 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 642.00 | 6 165.00 | 8 878.00 | 16 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 181.00 | 17 231.00 | 29 950.00 | 47 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 713.00 | 389 764.00 | 29 950.00 | 419 713.00 |