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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
AH Fonds commercial | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
AP Constructions | 508 140.00 | 370 086.00 | 138 053.00 | 508 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 628.00 | 14 831.00 | 1 797.00 | 16 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 984.00 | 55 479.00 | 14 506.00 | 69 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 576.00 | 451 084.00 | 213 492.00 | 664 576.00 |
BT Marchandises | 572 180.00 | 35 449.00 | 536 731.00 | 572 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 116.00 | 549.00 | 46 568.00 | 47 116.00 |
BZ Autres créances | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
CF Disponibilités | 421 248.00 | | 421 248.00 | 421 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 484.00 | 35 998.00 | 1 046 486.00 | 1 082 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 060.00 | 487 083.00 | 1 259 978.00 | 1 747 060.00 |
CU Autres participations | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 528 793.00 | | | 528 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
DL TOTAL (I) | 722 297.00 | | | 722 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 712.00 | | | 250 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 251.00 | | | 235 251.00 |
EA Autres dettes | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 680.00 | | | 537 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 978.00 | | | 1 259 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 351.00 | | | 528 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 912.00 | 42 784.00 | 4 611.00 | 412 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 223.00 | 42 784.00 | 4 611.00 | 402 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 712.00 | 250 712.00 | | 250 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 251.00 | 235 251.00 | | 235 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 147.00 | 13 818.00 | 9 330.00 | 23 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 680.00 | 528 351.00 | 9 330.00 | 537 680.00 |