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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
AH Fonds commercial | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
AP Constructions | 508 140.00 | 342 393.00 | 165 747.00 | 508 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 535.00 | 16 290.00 | 7 245.00 | 23 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 984.00 | 43 540.00 | 26 444.00 | 69 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 483.00 | 412 912.00 | 258 572.00 | 671 483.00 |
BT Marchandises | 566 120.00 | 34 078.00 | 532 041.00 | 566 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 908.00 | 2 079.00 | 30 829.00 | 32 908.00 |
BZ Autres créances | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 398 654.00 | | 398 654.00 | 398 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 053.00 | 36 158.00 | 1 205 896.00 | 1 242 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 536.00 | 449 069.00 | 1 464 467.00 | 1 913 536.00 |
CU Autres participations | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 538 564.00 | | | 538 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
DL TOTAL (I) | 633 293.00 | | | 633 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 823.00 | | | 336 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 156.00 | | | 275 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 479.00 | | | 160 479.00 |
EA Autres dettes | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 174.00 | | | 831 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 467.00 | | | 1 464 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 112.00 | | | 808 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 372.00 | 42 096.00 | 12 557.00 | 383 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 684.00 | 42 096.00 | 12 557.00 | 372 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 156.00 | 275 156.00 | | 275 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 479.00 | 160 479.00 | | 160 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 823.00 | 313 760.00 | 23 062.00 | 336 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 174.00 | 808 112.00 | 23 062.00 | 831 174.00 |