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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 990.00 | 990.00 | 13 000.00 | 13 990.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 2 517 095.00 | 1 544 034.00 | 973 061.00 | 2 517 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 587.00 | 496 918.00 | 594 669.00 | 1 091 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 082.00 | 407 292.00 | 221 790.00 | 629 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 751.00 | 2 449 234.00 | 2 097 517.00 | 4 546 751.00 |
BT Marchandises | 750 120.00 | | 750 120.00 | 750 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 233.00 | 1 917.00 | 76 316.00 | 78 233.00 |
BZ Autres créances | 245 708.00 | | 245 708.00 | 245 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
CF Disponibilités | 247 807.00 | | 247 807.00 | 247 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 229.00 | 1 917.00 | 1 913 311.00 | 1 915 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 980.00 | 2 451 152.00 | 4 010 828.00 | 6 461 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
CU Autres participations | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 230.00 | | | 517 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
DG Autres réserves | 506 039.00 | | | 506 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 274.00 | | | 1 364 274.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 691.00 | | | 1 642 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 901.00 | | | 697 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 276.00 | | | 260 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 555.00 | | | 2 646 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 828.00 | | | 4 010 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 345.00 | | | 1 341 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 515 368.00 | | 12 515 368.00 | 12 515 368.00 |
FD Production vendue biens | 1 464 898.00 | | 1 464 898.00 | 1 464 898.00 |
FG Production vendue services | 263 147.00 | | 263 147.00 | 263 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 243 413.00 | | 14 243 413.00 | 14 243 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 321 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 682 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 194 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 199.00 | | | -5 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 253.00 | | | -29 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 381 177.00 | | | 14 381 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 245 504.00 | | | 14 245 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 631.00 | | 860 484.00 | 3 931 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 952.00 | 41 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 364.00 | 4 546 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 411.00 | 4 262 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 664.00 | | | 242 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 884.00 | | 846 485.00 | 3 656 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 084.00 | | 13 999.00 | 32 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 049.00 | 295 325.00 | 237 139.00 | 2 391 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 059.00 | 295 325.00 | 237 139.00 | 2 390 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | 1 917.00 | 1 917.00 | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | 1 917.00 | 1 917.00 | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | 1 917.00 | 1 917.00 | 1 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917.00 | 1 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 901.00 | 697 901.00 | | 697 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
UX Autres créances clients | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 489.00 | 334 279.00 | 1 215 104.00 | 1 639 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 332.00 | | | 283 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
VP Divers | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 208.00 | 357 984.00 | 27 224.00 | 385 208.00 |
VW T.V.A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 336.00 | 1 335 125.00 | 1 215 104.00 | 2 640 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
ST Autres comptes | 564 719.00 | | | 564 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 305.00 | | | 231 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 751 357.00 | | | 1 751 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 632 384.00 | | | 1 632 384.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 245.00 | 1.00 | | 864 245.00 |