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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 537.00 | 2 189.00 | 13 348.00 | 15 537.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 2 518 175.00 | 1 869 336.00 | 648 839.00 | 2 518 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 314.00 | 754 415.00 | 425 899.00 | 1 180 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 464.00 | 513 369.00 | 175 095.00 | 688 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 524.00 | 3 139 308.00 | 1 541 217.00 | 4 680 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 801 209.00 | | 801 209.00 | 801 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 519.00 | 6 236.00 | 102 283.00 | 108 519.00 |
BZ Autres créances | 195 716.00 | | 195 716.00 | 195 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 855.00 | | 678 855.00 | 678 855.00 |
CF Disponibilités | 158 829.00 | | 158 829.00 | 158 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 184.00 | 6 236.00 | 1 988 948.00 | 1 995 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 709.00 | 3 145 544.00 | 3 530 165.00 | 6 675 709.00 |
CU Autres participations | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 230.00 | | | 517 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 039.00 | | | 267 039.00 |
DG Autres réserves | 804 592.00 | | | 804 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 566.00 | | | 187 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 151.00 | | | 1 828 151.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 456.00 | | | 776 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 890.00 | | | 595 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 763.00 | | | 281 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EA Autres dettes | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 015.00 | | | 1 682 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 165.00 | | | 3 530 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 753.00 | | | 1 309 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 748.00 | | 63 747.00 | 4 665 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 34 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 970.00 | 4 680 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 770.00 | 4 402 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 664.00 | | 1 547.00 | 242 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388 042.00 | | 61 982.00 | 4 388 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 042.00 | | 217.00 | 35 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 682.00 | 243 396.00 | 47 770.00 | 2 943 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 1 199.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 692.00 | 242 197.00 | 47 770.00 | 2 942 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | 6 236.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 636.00 | 6 236.00 | 8 636.00 | 8 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 636.00 | 6 236.00 | 8 636.00 | 28 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 236.00 | 5 424.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 890.00 | 595 890.00 | | 595 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 325.00 | 161 325.00 | | 161 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
UX Autres créances clients | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 254.00 | 343 993.00 | 343 965.00 | 716 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 198.00 | | | 350 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VP Divers | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 908.00 | 356 291.00 | 17 618.00 | 373 908.00 |
VW T.V.A. | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 015.00 | 1 309 753.00 | 343 965.00 | 1 682 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
ST Autres comptes | 619 944.00 | | | 619 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 740.00 | | | 251 740.00 |
YT Sous‐traitance | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 931 205.00 | | | 1 931 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658 437.00 | | | 1 658 437.00 |
ZE Dividendes | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 823.00 | | | 947 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |