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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 537.00 | 2 537.00 | 13 000.00 | 15 537.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 2 531 397.00 | 1 975 818.00 | 555 579.00 | 2 531 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 365.00 | 844 013.00 | 367 352.00 | 1 211 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 596.00 | 554 239.00 | 137 356.00 | 691 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 612.00 | 3 376 607.00 | 1 412 005.00 | 4 788 612.00 |
BT Marchandises | 745 948.00 | | 745 948.00 | 745 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
BZ Autres créances | 229 851.00 | | 229 851.00 | 229 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 855.00 | | 644 855.00 | 644 855.00 |
CF Disponibilités | 177 786.00 | | 177 788.00 | 177 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 784.00 | | 1 944 784.00 | 1 944 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 396.00 | 3 376 607.00 | 3 356 789.00 | 6 733 396.00 |
CU Autres participations | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 230.00 | | | 517 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 552.00 | | | 304 552.00 |
DG Autres réserves | 902 922.00 | | | 902 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 192.00 | | | 181 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 620.00 | | | 1 957 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 084.00 | | | 459 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 821.00 | | | 630 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 336.00 | | | 274 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
EA Autres dettes | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 168.00 | | | 1 399 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 789.00 | | | 3 356 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 677.00 | | | 1 245 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 524.00 | | 124 535.00 | 4 680 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 34 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 338.00 | 10 109.00 | 4 788 612.00 | 6 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | 6 609.00 | 4 510 342.00 | 6 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 211.00 | | | 244 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 255.00 | | 121 035.00 | 4 402 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 059.00 | | 3 500.00 | 34 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 308.00 | 243 909.00 | 6 609.00 | 3 139 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 348.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 119.00 | 243 561.00 | 6 609.00 | 3 137 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 821.00 | 630 821.00 | | 630 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 674.00 | 170 674.00 | | 170 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
UX Autres créances clients | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 213.00 | 301 722.00 | 111 566.00 | 455 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 962.00 | | | 344 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 811.00 | 375 989.00 | 17 822.00 | 393 811.00 |
VW T.V.A. | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 018.00 | 1 245 527.00 | 111 566.00 | 1 399 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
ST Autres comptes | 577 346.00 | | | 577 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 954.00 | | | 257 954.00 |
YT Sous‐traitance | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 721 259.00 | | | 1 721 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 604 170.00 | | | 1 604 170.00 |
ZE Dividendes | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 954.00 | | | 915 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |