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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 990.00 | 990.00 | 13 000.00 | 13 990.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 2 517 095.00 | 1 655 707.00 | 861 388.00 | 2 517 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 859.00 | 593 534.00 | 533 325.00 | 1 126 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 582.00 | 460 707.00 | 175 875.00 | 636 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 930.00 | 2 710 938.00 | 1 854 992.00 | 4 565 930.00 |
BT Marchandises | 804 775.00 | | 804 775.00 | 804 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 074.00 | | 92 074.00 | 92 074.00 |
BZ Autres créances | 183 203.00 | | 183 203.00 | 183 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 233 718.00 | | 233 718.00 | 233 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 817.00 | | 2 110 817.00 | 2 110 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 747.00 | 2 710 938.00 | 3 965 809.00 | 6 676 747.00 |
CU Autres participations | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 230.00 | 517 230.00 | | 517 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 743.00 | 62 631.00 | | 180 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 90 977.00 | | |
DG Autres réserves | 562 854.00 | 506 039.00 | | 562 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 340.00 | 135 673.00 | | 230 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 891.00 | 1 364 274.00 | | 1 542 891.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 448.00 | 1 642 691.00 | | 1 330 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 268.00 | 6 219.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 444.00 | 697 901.00 | | 715 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 968.00 | 260 277.00 | | 282 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 306.00 | 30 672.00 | | 13 306.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 4 927.00 | | 4 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 078.00 | 3 294.00 | | 31 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 918.00 | 2 646 555.00 | | 2 384 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 809.00 | 4 010 828.00 | | 3 965 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 751.00 | | 44 372.00 | 4 546 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 193.00 | 4 565 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 193.00 | 4 280 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 664.00 | | | 242 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262 957.00 | | 42 772.00 | 4 262 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 131.00 | | 1 600.00 | 41 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 234.00 | 261 704.00 | | 2 449 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 244.00 | 261 704.00 | | 2 448 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | 38 000.00 | 1 917.00 | 1 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 444.00 | 715 444.00 | | 715 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
UX Autres créances clients | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 463.00 | 340 625.00 | 917 047.00 | 1 327 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 744.00 | | | 673 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 862.00 | | | 984 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 831.00 | 312 324.00 | 26 507.00 | 338 831.00 |
VW T.V.A. | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 650.00 | 1 391 812.00 | 917 047.00 | 2 378 650.00 |