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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 537.00 | 2 537.00 | 13 000.00 | 15 537.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 2 914 282.00 | 2 097 456.00 | 816 826.00 | 2 914 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 150.00 | 923 366.00 | 306 784.00 | 1 230 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 006.00 | 594 863.00 | 132 143.00 | 727 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BF Prêts | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 945.00 | 3 618 221.00 | 1 532 724.00 | 5 150 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BT Marchandises | 777 975.00 | | 777 975.00 | 777 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 319.00 | | 94 319.00 | 94 319.00 |
BZ Autres créances | 196 754.00 | | 196 754.00 | 196 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 473.00 | | 844 473.00 | 844 473.00 |
CF Disponibilités | 189 906.00 | | 189 906.00 | 189 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 311.00 | | 2 145 311.00 | 2 145 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 256.00 | 3 618 221.00 | 3 678 035.00 | 7 296 256.00 |
CU Autres participations | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 230.00 | 517 230.00 | | 517 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 791.00 | 304 552.00 | | 340 791.00 |
DG Autres réserves | 987 875.00 | 902 922.00 | | 987 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 359.00 | 181 192.00 | | 220 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 979.00 | 1 957 620.00 | | 2 117 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 197.00 | 459 084.00 | | 542 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 150.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 738.00 | 630 821.00 | | 700 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 050.00 | 274 336.00 | | 257 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 956.00 | 18 847.00 | | 42 956.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | 12 523.00 | | 12 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 336.00 | 2 833.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 056.00 | 1 399 168.00 | | 1 560 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 035.00 | 3 356 789.00 | | 3 678 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 612.00 | | 451 820.00 | 4 788 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 985.00 | 13 502.00 | 5 150 945.00 | 75 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 985.00 | 13 502.00 | 4 871 437.00 | 75 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 211.00 | | | 244 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510 342.00 | | 450 582.00 | 4 510 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 059.00 | | 1 238.00 | 34 059.00 |