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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 990.00 | 990.00 | 13 000.00 | 13 990.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 2 517 095.00 | 1 762 498.00 | 754 597.00 | 2 517 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 122.00 | 682 264.00 | 473 858.00 | 1 156 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 825.00 | 497 930.00 | 216 895.00 | 714 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 748.00 | 2 943 682.00 | 1 722 066.00 | 4 665 748.00 |
BT Marchandises | 853 979.00 | | 853 979.00 | 853 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 558.00 | 5 424.00 | 84 134.00 | 89 558.00 |
BZ Autres créances | 257 601.00 | | 257 601.00 | 257 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 855.00 | 3 212.00 | 658 643.00 | 661 855.00 |
CF Disponibilités | 149 568.00 | | 149 568.00 | 149 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 045.00 | 8 636.00 | 2 046 409.00 | 2 055 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 792.00 | 2 952 317.00 | 3 768 475.00 | 6 720 792.00 |
CU Autres participations | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 230.00 | | | 517 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 811.00 | | | 226 811.00 |
DG Autres réserves | 695 403.00 | | | 695 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 140.00 | | | 201 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 308.00 | | | 1 692 308.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 557.00 | | | 1 156 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 637.00 | | | 481 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 297.00 | | | 279 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 105 724.00 | | | 105 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 167.00 | | | 2 056 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 475.00 | | | 3 768 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 128.00 | | | 1 340 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 930.00 | | 133 142.00 | 4 565 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 788.00 | 35 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 324.00 | 4 665 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 536.00 | 4 388 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 664.00 | | | 242 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280 536.00 | | 130 042.00 | 4 280 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 731.00 | | 3 100.00 | 42 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 938.00 | 235 075.00 | 2 332.00 | 2 710 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 948.00 | 235 075.00 | 2 332.00 | 2 709 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 424.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 20 636.00 | 30 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 424.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 637.00 | 481 637.00 | | 481 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 119.00 | 188 119.00 | | 188 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
UX Autres créances clients | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 546.00 | 350 508.00 | 666 850.00 | 1 066 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 797.00 | | | 345 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 460.00 | 389 642.00 | 18 818.00 | 408 460.00 |
VW T.V.A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 839.00 | 1 333 800.00 | 666 850.00 | 2 049 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
ST Autres comptes | 601 170.00 | | | 601 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 479.00 | | | 250 479.00 |
YT Sous‐traitance | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 907 345.00 | | | 1 907 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 800 733.00 | | | 1 800 733.00 |
ZE Dividendes | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 458.00 | | | 922 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |