| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 514 204.00 | 270 162.00 | 244 042.00 | 514 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 546.00 | 217 448.00 | 1 097.00 | 218 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 013.00 | 1 419 890.00 | 152 122.00 | 1 572 013.00 |
AX Avances et acomptes | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 033.00 | 1 907 501.00 | 608 531.00 | 2 516 033.00 |
BT Marchandises | 2 934 480.00 | 43 602.00 | 2 890 878.00 | 2 934 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 699.00 | 23 492.00 | 1 728 207.00 | 1 751 699.00 |
BZ Autres créances | 344 959.00 | | 344 959.00 | 344 959.00 |
CF Disponibilités | 918 424.00 | | 918 424.00 | 918 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 091.00 | 67 094.00 | 5 914 996.00 | 5 982 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 124.00 | 1 974 596.00 | 6 523 528.00 | 8 498 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 998.00 | | | 302 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
DG Autres réserves | 1 511 723.00 | | | 1 511 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 627.00 | | | 267 627.00 |
DK Provisions réglementées | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 220.00 | | | 2 144 220.00 |
DP Provisions pour risques | 221 606.00 | | | 221 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 606.00 | | | 221 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 519.00 | | | 1 760 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 736.00 | | | 1 744 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 576.00 | | | 509 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 700.00 | | | 4 157 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 528.00 | | | 6 523 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 494.00 | | | 4 057 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 378 453.00 | | 16 378 453.00 | 16 378 453.00 |
FG Production vendue services | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 395 979.00 | | 16 395 979.00 | 16 395 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 522 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 157 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 606.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 228 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 517.00 | | | 140 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 127.00 | | | -5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 691 922.00 | | | 16 691 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 424 294.00 | | | 16 424 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 627.00 | | | 267 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 725.00 | | 758 390.00 | 2 649 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 302.00 | 148 779.00 | 2 516 033.00 | 743 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 302.00 | 148 184.00 | 2 349 185.00 | 743 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 049.00 | | 755 623.00 | 2 485 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 332.00 | | 2 766.00 | 86 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 894.00 | 201 545.00 | 131 938.00 | 1 837 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 237.00 | 832.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 299.00 | 201 308.00 | 131 106.00 | 1 837 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 207.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | 19 606.00 | 15 000.00 | 217 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 946.00 | 43 602.00 | 39 946.00 | 39 946.00 |
6T Sur comptes clients | 49 063.00 | 21 494.00 | 33 066.00 | 49 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 009.00 | 65 096.00 | 73 012.00 | 89 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 009.00 | 85 911.00 | 88 012.00 | 306 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 208.00 | 54 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 702.00 | 33 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 736.00 | 1 744 736.00 | | 1 744 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 159.00 | 225 159.00 | | 225 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 033.00 | | | 1 722 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VB T. V. A. | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 628.00 | 11 422.00 | 100 206.00 | 111 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 452.00 | 1 760 452.00 | | 1 760 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 958.00 | | | 563 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 081.00 | | | 183 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 285.00 | 2 099 519.00 | 118 765.00 | 2 218 285.00 |
VW T.V.A. | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 700.00 | 4 057 494.00 | 100 206.00 | 4 157 700.00 |