| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 452 650.00 | 287 259.00 | 165 391.00 | 452 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 773.00 | 219 621.00 | 22 152.00 | 241 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 726.00 | 1 354 290.00 | 155 436.00 | 1 509 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 616.00 | | 89 616.00 | 89 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 515.00 | 1 861 170.00 | 510 345.00 | 2 371 515.00 |
BT Marchandises | 3 793 101.00 | 532 675.00 | 3 260 426.00 | 3 793 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 481.00 | 10 859.00 | 1 652 622.00 | 1 663 481.00 |
BZ Autres créances | 401 723.00 | | 401 723.00 | 401 723.00 |
CF Disponibilités | 565 308.00 | | 565 308.00 | 565 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 857.00 | 543 534.00 | 5 899 322.00 | 6 442 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 814 372.00 | 2 404 705.00 | 6 409 667.00 | 8 814 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
DG Autres réserves | 2 018 290.00 | 1 889 222.00 | | 2 018 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 389.00 | 129 067.00 | | 85 389.00 |
DK Provisions réglementées | 6 201.00 | 3 112.00 | | 6 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 543.00 | 2 385 064.00 | | 2 473 543.00 |
DP Provisions pour risques | 31 522.00 | 45 767.00 | | 31 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 522.00 | 45 767.00 | | 31 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 625.00 | 2 030 587.00 | | 1 473 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 186.00 | 33 994.00 | | 41 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 855.00 | 1 539 489.00 | | 1 926 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 024.00 | 426 092.00 | | 415 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
EA Autres dettes | 42 354.00 | 47 118.00 | | 42 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 602.00 | 4 077 281.00 | | 3 904 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 667.00 | 6 508 113.00 | | 6 409 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 416.00 | 4 043 287.00 | | 3 863 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 619 669.00 | 79.00 | 13 619 748.00 | 13 619 669.00 |
FD Production vendue biens | 9 582.00 | 366.00 | 9 949.00 | 9 582.00 |
FG Production vendue services | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 703 364.00 | 445.00 | 13 703 810.00 | 13 703 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 248 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 667 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 144 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 212.00 | 15 928.00 | | 32 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 294.00 | 986.00 | | 4 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 290.00 | 14 835.00 | | 8 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 797.00 | 31 750.00 | | 44 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 224.00 | 46 654.00 | | 11 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 427.00 | 5 642.00 | | 8 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 309.00 | 52 296.00 | | 20 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 488.00 | -20 545.00 | | 24 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 844.00 | -33 817.00 | | 31 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 305 303.00 | 13 306 843.00 | | 14 305 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 219 913.00 | 13 177 776.00 | | 14 219 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 389.00 | 129 067.00 | | 85 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 767.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 505.00 | | 123 738.00 | 2 312 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 727.00 | 2 371 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 727.00 | 2 204 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 140.00 | | 123 738.00 | 2 145 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 648.00 | 73 268.00 | 58 745.00 | 1 846 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 648.00 | 73 268.00 | 58 745.00 | 1 846 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 112.00 | 3 801.00 | 712.00 | 3 112.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 768.00 | 11 809.00 | 26 055.00 | 45 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 856.00 | 1 926 856.00 | | 1 926 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 588.00 | 142 588.00 | | 142 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 817.00 | 140 817.00 | | 140 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 577.00 | 1 640 577.00 | | 1 640 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
VB T. V. A. | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 625.00 | 1 473 625.00 | | 1 473 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
VP Divers | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 672.00 | 207 672.00 | | 207 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 064.00 | 2 061 543.00 | 112 521.00 | 2 174 064.00 |
VW T.V.A. | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 416.00 | 3 863 416.00 | | 3 863 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |