| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 452 650.00 | 307 383.00 | 145 266.00 | 452 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 773.00 | 224 301.00 | 17 472.00 | 241 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 168.00 | 1 390 785.00 | 104 382.00 | 1 495 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 616.00 | | 89 616.00 | 89 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 957.00 | 1 922 470.00 | 434 487.00 | 2 356 957.00 |
BT Marchandises | 3 937 543.00 | 661 919.00 | 3 275 624.00 | 3 937 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 767.00 | 10 056.00 | 1 719 711.00 | 1 729 767.00 |
BZ Autres créances | 359 338.00 | | 359 338.00 | 359 338.00 |
CF Disponibilités | 900 645.00 | | 900 645.00 | 900 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 778.00 | 671 975.00 | 6 269 802.00 | 6 941 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 735.00 | 2 594 445.00 | 6 704 289.00 | 9 298 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 998.00 | | | 302 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
DG Autres réserves | 2 103 679.00 | | | 2 103 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 340.00 | | | 269 340.00 |
DK Provisions réglementées | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 687.00 | | | 2 739 687.00 |
DP Provisions pour risques | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 299.00 | | | 816 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 218.00 | | | 2 325 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 659.00 | | | 584 659.00 |
EA Autres dettes | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 668.00 | | | 3 855 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 289.00 | | | 6 704 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 119.00 | | | 3 758 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 339 899.00 | | 16 339 899.00 | 16 339 899.00 |
FD Production vendue biens | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
FG Production vendue services | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 442 960.00 | | 16 442 960.00 | 16 442 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 012 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 686 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 192.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 587 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 056 028.00 | | | 17 056 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786 687.00 | | | 16 786 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 340.00 | | | 269 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 515.00 | | 4 020.00 | 2 371 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 578.00 | 2 356 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 578.00 | 2 189 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 150.00 | | 4 020.00 | 2 204 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 170.00 | 79 732.00 | 18 432.00 | 1 861 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 170.00 | 79 732.00 | 18 432.00 | 1 861 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 201.00 | 2 570.00 | 5 766.00 | 6 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 522.00 | 90 192.00 | 12 780.00 | 31 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 675.00 | 661 919.00 | 532 675.00 | 532 675.00 |
6T Sur comptes clients | 10 859.00 | 349.00 | 1 152.00 | 10 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 534.00 | 662 268.00 | 533 827.00 | 543 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 258.00 | 755 031.00 | 552 375.00 | 581 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752 111.00 | 545 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 919.00 | 6 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 218.00 | 2 325 218.00 | | 2 325 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 789.00 | 235 789.00 | | 235 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 768.00 | 186 768.00 | | 186 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 616.00 | | 89 616.00 | 89 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 748.00 | 1 709 748.00 | | 1 709 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
VB T. V. A. | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
VI Groupe et associés | 816 299.00 | 816 299.00 | | 816 299.00 |
VP Divers | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 454.00 | 284 454.00 | | 284 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 341.00 | 2 081 706.00 | 109 635.00 | 2 191 341.00 |
VW T.V.A. | 128 592.00 | 128 592.00 | | 128 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 119.00 | 3 758 119.00 | | 3 758 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
ST Autres comptes | 622 976.00 | | | 622 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 307.00 | | | 428 307.00 |
YT Sous‐traitance | 532 832.00 | | | 532 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 295 806.00 | | | 3 295 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 736 384.00 | | | 2 736 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 759 651.00 | | | 1 759 651.00 |