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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 452 650.00 | 247 011.00 | 205 639.00 | 452 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 546.00 | 217 994.00 | 552.00 | 218 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 964.00 | 1 316 984.00 | 101 980.00 | 1 418 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 003.00 | 1 781 989.00 | 479 014.00 | 2 261 003.00 |
BT Marchandises | 3 675 139.00 | 172 947.00 | 3 502 192.00 | 3 675 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 629.00 | 24 744.00 | 1 530 884.00 | 1 555 629.00 |
BZ Autres créances | 262 897.00 | | 262 897.00 | 262 897.00 |
CF Disponibilités | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 051.00 | 197 692.00 | 5 339 359.00 | 5 537 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 055.00 | 1 979 682.00 | 5 818 373.00 | 7 798 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
DG Autres réserves | 1 779 351.00 | 1 511 723.00 | | 1 779 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 871.00 | 267 627.00 | | 109 871.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691.00 | 1 207.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 575.00 | 2 144 220.00 | | 2 254 575.00 |
DP Provisions pour risques | 216 420.00 | 221 606.00 | | 216 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 420.00 | 221 606.00 | | 216 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 463.00 | 1 760 519.00 | | 1 562 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 975.00 | 1 744 736.00 | | 1 334 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 693.00 | 509 576.00 | | 381 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 245.00 | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 40 553.00 | 29 993.00 | | 40 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 375.00 | 4 157 700.00 | | 3 347 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 373.00 | 6 523 528.00 | | 5 818 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 922.00 | 4 157 700.00 | | 3 325 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 484 136.00 | | 11 484 136.00 | 11 484 136.00 |
FD Production vendue biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FG Production vendue services | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 573 776.00 | | 11 573 776.00 | 11 573 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 671 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 644 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 604 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 275.00 | 69 494.00 | | 38 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 383.00 | 37 956.00 | | 5 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 040.00 | 33 066.00 | | 10 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 698.00 | 140 516.00 | | 53 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 620.00 | 68 097.00 | | 11 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 336.00 | 37 714.00 | | 23 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 101.00 | 22 702.00 | | 9 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 057.00 | 128 513.00 | | 44 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 641.00 | 12 003.00 | | 9 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 542.00 | -5 127.00 | | -50 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 347.00 | 16 691 921.00 | | 11 739 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 629 476.00 | 16 424 294.00 | | 11 629 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 871.00 | 267 627.00 | | 109 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 037.00 | 9 020.00 | | 6 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 033.00 | | | 2 516 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 185.00 | | | 2 349 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 502.00 | 98 526.00 | 224 039.00 | 1 907 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 502.00 | 98 526.00 | 224 039.00 | 1 907 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 208.00 | 837.00 | 353.00 | 1 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 606.00 | 19 707.00 | 24 893.00 | 221 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 814.00 | 20 544.00 | 25 246.00 | 222 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 975.00 | 1 334 975.00 | | 1 334 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 134.00 | 127 134.00 | | 127 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 263.00 | 135 263.00 | | 135 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 870.00 | | | 1 514 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
VB T. V. A. | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 463.00 | 1 562 463.00 | | 1 562 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 047.00 | | | 134 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 238.00 | 1 700 862.00 | 128 376.00 | 1 829 238.00 |
VW T.V.A. | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 041.00 | 3 281 041.00 | | 3 281 041.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |