| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | 3 887.00 | 73 861.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 316 017.00 | 212 060.00 | 103 956.00 | 316 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 500.00 | 177 708.00 | 12 792.00 | 190 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 421.00 | 932 751.00 | 175 669.00 | 1 108 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 888.00 | 1 326 408.00 | 430 479.00 | 1 756 888.00 |
BT Marchandises | 3 773 946.00 | 521 156.00 | 3 252 789.00 | 3 773 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 514.00 | 6 855.00 | 1 586 658.00 | 1 593 514.00 |
BZ Autres créances | 322 858.00 | | 322 858.00 | 322 858.00 |
CF Disponibilités | 755 094.00 | | 755 094.00 | 755 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 463 049.00 | 528 012.00 | 5 935 037.00 | 6 463 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 937.00 | 1 854 420.00 | 6 365 516.00 | 8 219 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
DG Autres réserves | 1 810 529.00 | 2 103 679.00 | | 1 810 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 863.00 | 269 340.00 | | 442 863.00 |
DK Provisions réglementées | 227 394.00 | 3 005.00 | | 227 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 449.00 | 2 739 687.00 | | 2 844 449.00 |
DP Provisions pour risques | 19 219.00 | 108 933.00 | | 19 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 219.00 | 108 933.00 | | 19 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 912.00 | 816 299.00 | | 933 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 544.00 | 97 548.00 | | 51 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 606.00 | 2 325 218.00 | | 1 896 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 292.00 | 584 659.00 | | 545 292.00 |
EA Autres dettes | 74 488.00 | 31 942.00 | | 74 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 847.00 | 3 855 668.00 | | 3 501 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 516.00 | 6 704 289.00 | | 6 365 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 933 912.00 | | | 933 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 846 067.00 | | 14 846 067.00 | 14 846 067.00 |
FD Production vendue biens | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
FG Production vendue services | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 923 643.00 | | 14 923 643.00 | 14 923 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 626 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 357 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 607.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 732 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 603.00 | 18 501.00 | | 17 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575.00 | 170.00 | | 2 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 304.00 | 6 919.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 482.00 | 25 591.00 | | 21 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 439.00 | 6 356.00 | | 10 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 086.00 | 2 919.00 | | 227 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 526.00 | 9 422.00 | | 237 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 043.00 | 16 168.00 | | -216 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 308.00 | 45 378.00 | | 73 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 107.00 | 127 773.00 | | 174 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 668 373.00 | 17 056 027.00 | | 15 668 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 225 510.00 | 16 786 687.00 | | 15 225 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 863.00 | 269 340.00 | | 442 863.00 |