| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 452 650.00 | 267 135.00 | 185 515.00 | 452 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 546.00 | 218 446.00 | 99.00 | 218 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 618.00 | 1 361 066.00 | 107 552.00 | 1 468 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 616.00 | | 89 616.00 | 89 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 505.00 | 1 846 648.00 | 465 857.00 | 2 312 505.00 |
BT Marchandises | 3 777 424.00 | 490 817.00 | 3 286 606.00 | 3 777 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 856.00 | 14 130.00 | 1 626 725.00 | 1 640 856.00 |
BZ Autres créances | 444 311.00 | | 444 311.00 | 444 311.00 |
CF Disponibilités | 671 234.00 | | 671 234.00 | 671 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 547 205.00 | 504 948.00 | 6 042 256.00 | 6 547 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 710.00 | 2 351 596.00 | 6 508 113.00 | 8 859 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
DG Autres réserves | 1 889 222.00 | 1 779 351.00 | | 1 889 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 067.00 | 109 871.00 | | 129 067.00 |
DK Provisions réglementées | 3 112.00 | 1 691.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 064.00 | 2 254 575.00 | | 2 385 064.00 |
DP Provisions pour risques | 45 767.00 | 216 420.00 | | 45 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 767.00 | 216 420.00 | | 45 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 587.00 | 1 562 463.00 | | 2 030 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 994.00 | 21 454.00 | | 33 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 489.00 | 1 334 975.00 | | 1 539 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 092.00 | 381 693.00 | | 426 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 908.00 | | |
EA Autres dettes | 47 118.00 | 40 553.00 | | 47 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 077 281.00 | 3 347 375.00 | | 4 077 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 113.00 | 5 818 373.00 | | 6 508 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 287.00 | 3 325 922.00 | | 4 043 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 756 023.00 | 607.00 | 12 756 631.00 | 12 756 023.00 |
FD Production vendue biens | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
FG Production vendue services | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 829 754.00 | 607.00 | 12 830 362.00 | 12 829 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 238 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 968 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 128 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 928.00 | 38 275.00 | | 15 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986.00 | 5 383.00 | | 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 835.00 | 10 040.00 | | 14 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 750.00 | 53 698.00 | | 31 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 654.00 | 11 620.00 | | 46 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 642.00 | 9 101.00 | | 5 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 296.00 | 44 057.00 | | 52 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 545.00 | 9 641.00 | | -20 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 817.00 | -50 542.00 | | -33 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 306 843.00 | 11 739 347.00 | | 13 306 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 177 776.00 | 11 629 476.00 | | 13 177 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 067.00 | 109 871.00 | | 129 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 767.00 | 6 037.00 | | 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 004.00 | | 75 327.00 | 2 261 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 826.00 | 2 312 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 826.00 | 2 145 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 638.00 | | 73 327.00 | 2 095 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 617.00 | | 2 000.00 | 87 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 989.00 | 83 008.00 | 18 349.00 | 1 781 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 989.00 | 83 008.00 | 18 349.00 | 1 781 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 691.00 | 2 693.00 | 1 271.00 | 1 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 420.00 | 36 055.00 | 206 707.00 | 216 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 111.00 | 38 748.00 | 207 978.00 | 218 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 489.00 | 1 539 489.00 | | 1 539 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 527.00 | 142 527.00 | | 142 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 168.00 | 135 168.00 | | 135 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 186.00 | 1 615 186.00 | | 1 615 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
VB T. V. A. | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 587.00 | 2 030 587.00 | | 2 030 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
VP Divers | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 028.00 | 212 028.00 | | 212 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 148.00 | 2 071 861.00 | 115 287.00 | 2 187 148.00 |
VW T.V.A. | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 288.00 | 4 043 288.00 | | 4 043 288.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |