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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 154.00 | 32 415.00 | 739.00 | 33 154.00 |
AN Terrains | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
AP Constructions | 51 428.00 | 8 245.00 | 43 183.00 | 51 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 162.00 | 676 901.00 | 100 261.00 | 777 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 437.00 | 297 778.00 | 146 659.00 | 444 437.00 |
BF Prêts | 239 958.00 | | 239 958.00 | 239 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 793.00 | 1 015 339.00 | 692 455.00 | 1 707 793.00 |
BP En cours de production de services | 319 678.00 | | 319 678.00 | 319 678.00 |
BT Marchandises | 10 129 470.00 | 269 154.00 | 9 860 316.00 | 10 129 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305 072.00 | 515 139.00 | 4 789 933.00 | 5 305 072.00 |
BZ Autres créances | 1 631 001.00 | | 1 631 001.00 | 1 631 001.00 |
CF Disponibilités | 1 036 139.00 | | 1 036 139.00 | 1 036 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 428 046.00 | 784 294.00 | 17 643 753.00 | 18 428 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 135 840.00 | 1 799 632.00 | 18 336 207.00 | 20 135 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 258.00 | | | 502 258.00 |
CU Autres participations | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 644 648.00 | 2 644 648.00 | | 2 644 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 856.00 | 108 916.00 | | 130 856.00 |
DG Autres réserves | 1 798 253.00 | 1 381 385.00 | | 1 798 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 292.00 | 438 808.00 | | 212 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786 049.00 | 4 573 757.00 | | 4 786 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 235.00 | 1 513 499.00 | | 1 855 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 857.00 | 93 793.00 | | 91 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299 790.00 | 7 389 897.00 | | 9 299 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 045.00 | 1 450 254.00 | | 1 436 045.00 |
EA Autres dettes | 49 975.00 | 10 000.00 | | 49 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 257.00 | 270 770.00 | | 817 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 550 159.00 | 10 778 213.00 | | 13 550 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 336 207.00 | 15 401 220.00 | | 18 336 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 458 301.00 | 10 634 420.00 | | 13 458 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 235.00 | 1 513 499.00 | | 1 855 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 700 043.00 | 3 901 801.00 | 44 601 844.00 | 40 700 043.00 |
FG Production vendue services | 3 452 796.00 | 972 239.00 | 4 425 035.00 | 3 452 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 152 839.00 | 4 874 040.00 | 49 026 879.00 | 44 152 839.00 |
FM Production stockée | | | 112 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 458 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 622 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 173 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 848.00 | |
GE Autres charges | | | 116 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 004 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 729.00 | 34 273.00 | | 34 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969.00 | 17 620.00 | | 11 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 79 657.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 969.00 | 97 277.00 | | 68 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 443.00 | 31 168.00 | | 91 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 155.00 | 71 980.00 | | 57 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 599.00 | 103 148.00 | | 148 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 630.00 | -5 871.00 | | -79 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 347.00 | 74 166.00 | | 96 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 539 775.00 | 45 187 110.00 | | 49 539 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 327 483.00 | 44 748 303.00 | | 49 327 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 292.00 | 438 808.00 | | 212 292.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 244 132.00 | 244 238.00 | | 244 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 362.00 | | 111 195.00 | 1 721 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 112.00 | 341 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 764.00 | 1 707 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 652.00 | 1 332 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 112.00 | | 111 195.00 | 1 304 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 095.00 | | | 384 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 244.00 | 119 592.00 | 25 497.00 | 921 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 363.00 | 3 051.00 | | 29 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 880.00 | 116 540.00 | 25 497.00 | 891 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 047.00 | 135 432.00 | 79 324.00 | 213 047.00 |
6T Sur comptes clients | 587 856.00 | 83 416.00 | 156 133.00 | 587 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 903.00 | 218 848.00 | 235 457.00 | 800 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 153.00 | 218 848.00 | 284 707.00 | 850 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 848.00 | 284 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 299 790.00 | 9 299 790.00 | | 9 299 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 745.00 | 375 745.00 | | 375 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 848.00 | 185 848.00 | | 185 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 257.00 | 817 257.00 | | 817 257.00 |
UP Prêts | 239 958.00 | 43 969.00 | | 239 958.00 |
UX Autres créances clients | 4 802 814.00 | | | 4 802 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 258.00 | | | 502 258.00 |
VB T. V. A. | 230 934.00 | | | 230 934.00 |
VC Groupe et associés | 364 956.00 | | | 364 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 235.00 | 1 855 235.00 | | 1 855 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 908.00 | | | 214 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 017.00 | | | 820 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 717.00 | 6 484 470.00 | 698 247.00 | 7 182 717.00 |
VW T.V.A. | 803 907.00 | 803 907.00 | | 803 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 458 301.00 | 13 458 301.00 | | 13 458 301.00 |