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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 936.00 | 34 258.00 | 1 679.00 | 35 936.00 |
AN Terrains | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
AP Constructions | 52 525.00 | 9 785.00 | 42 740.00 | 52 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 508.00 | 701 523.00 | 159 986.00 | 861 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 760.00 | 230 953.00 | 97 806.00 | 328 760.00 |
BF Prêts | 195 989.00 | | 195 989.00 | 195 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 373.00 | 976 519.00 | 659 854.00 | 1 636 373.00 |
BP En cours de production de services | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
BT Marchandises | 8 922 455.00 | 404 090.00 | 8 518 364.00 | 8 922 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797 233.00 | 527 169.00 | 5 270 063.00 | 5 797 233.00 |
BZ Autres créances | 1 530 699.00 | | 1 530 699.00 | 1 530 699.00 |
CF Disponibilités | 294 096.00 | | 294 096.00 | 294 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 604.00 | | 305 604.00 | 305 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 912 959.00 | 931 260.00 | 15 981 699.00 | 16 912 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 549 332.00 | 1 907 779.00 | 16 641 553.00 | 18 549 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 506 260.00 | | | 506 260.00 |
CU Autres participations | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 252 980.00 | 2 644 648.00 | | 2 252 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 471.00 | 130 856.00 | | 141 471.00 |
DG Autres réserves | 1 346 893.00 | 1 798 253.00 | | 1 346 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 238.00 | 212 292.00 | | 145 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 582.00 | 4 786 049.00 | | 3 886 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 652.00 | 1 855 235.00 | | 2 243 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 478.00 | 91 857.00 | | 108 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 753.00 | 9 299 790.00 | | 8 313 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 816.00 | 1 436 045.00 | | 1 448 816.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | 49 975.00 | | 102 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 704.00 | 817 257.00 | | 523 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 754 972.00 | 13 550 159.00 | | 12 754 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 641 553.00 | 18 336 207.00 | | 16 641 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 646 493.00 | 13 458 301.00 | | 12 646 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 243 652.00 | 1 855 235.00 | | 2 243 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 846 784.00 | 3 963 683.00 | 51 810 467.00 | 47 846 784.00 |
FG Production vendue services | 3 285 057.00 | 993 793.00 | 4 278 850.00 | 3 285 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 131 840.00 | 4 957 476.00 | 56 089 316.00 | 51 131 840.00 |
FM Production stockée | | | -256 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 832 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 009 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 966.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 582 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 729.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 57 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 68 969.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 498.00 | 91 443.00 | | 94 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 245.00 | 57 155.00 | | 46 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 743.00 | 148 599.00 | | 140 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 743.00 | -79 630.00 | | -89 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 046.00 | 96 347.00 | | 31 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 993 851.00 | 49 539 775.00 | | 55 993 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 848 613.00 | 49 327 483.00 | | 55 848 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 238.00 | 212 292.00 | | 145 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 244 253.00 | 244 132.00 | | 244 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 793.00 | | 169 915.00 | 1 707 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 969.00 | 298 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 336.00 | 1 636 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 367.00 | 1 302 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 154.00 | | 2 782.00 | 33 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 656.00 | | 167 133.00 | 1 332 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 983.00 | | | 341 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 121.00 | | 976 519.00 | 151 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 34 258.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 121.00 | | 942 261.00 | 151 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 269 154.00 | 134 936.00 | | 269 154.00 |
6T Sur comptes clients | 515 139.00 | 12 030.00 | | 515 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 294.00 | 146 966.00 | | 784 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 294.00 | 146 966.00 | | 784 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 753.00 | 8 313 753.00 | | 8 313 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 020.00 | 233 020.00 | | 233 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 567.00 | 187 567.00 | | 187 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 704.00 | 523 704.00 | | 523 704.00 |
UP Prêts | 195 989.00 | 43 969.00 | | 195 989.00 |
UX Autres créances clients | 5 290 973.00 | | | 5 290 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 260.00 | | | 506 260.00 |
VB T. V. A. | 349 119.00 | | | 349 119.00 |
VC Groupe et associés | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 652.00 | 2 243 652.00 | | 2 243 652.00 |
VI Groupe et associés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 733.00 | | | 260 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 847.00 | | | 545 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 604.00 | | | 305 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 829 525.00 | 7 171 245.00 | 658 280.00 | 7 829 525.00 |
VW T.V.A. | 938 026.00 | 938 026.00 | | 938 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 646 493.00 | 12 646 493.00 | | 12 646 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |