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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 169.00 | 35 990.00 | 1 178.00 | 37 169.00 |
AP Constructions | 52 526.00 | 16 081.00 | 36 445.00 | 52 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 278.00 | 811 685.00 | 165 594.00 | 977 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 853.00 | 137 012.00 | 46 841.00 | 183 853.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 352 851.00 | 1 000 768.00 | 352 083.00 | 1 352 851.00 |
BP En cours de production de services | 820 671.00 | | 820 671.00 | 820 671.00 |
BT Marchandises | 13 593 007.00 | 104 376.00 | 13 488 631.00 | 13 593 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346 776.00 | 457 447.00 | 3 889 329.00 | 4 346 776.00 |
BZ Autres créances | 4 333 930.00 | | 4 333 930.00 | 4 333 930.00 |
CF Disponibilités | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 220 442.00 | 561 823.00 | 22 658 620.00 | 23 220 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 573 293.00 | 1 562 591.00 | 23 010 703.00 | 24 573 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499 053.00 | | | 499 053.00 |
CU Autres participations | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 252 980.00 | 2 252 980.00 | | 2 252 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 572.00 | 239 572.00 | | 239 572.00 |
DG Autres réserves | 2 039 254.00 | 2 460 811.00 | | 2 039 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 636.00 | 78 443.00 | | 968 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500 442.00 | 5 031 806.00 | | 5 500 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 707.00 | 144 143.00 | | 276 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 767.00 | 75 344.00 | | 258 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 474 559.00 | 14 983 651.00 | | 15 474 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 316.00 | 1 542 078.00 | | 1 318 316.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 17 248.00 | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 664.00 | 412 879.00 | | 181 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 510 260.00 | 17 175 343.00 | | 17 510 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 010 703.00 | 22 207 149.00 | | 23 010 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 251 493.00 | 17 099 999.00 | | 17 251 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 707.00 | 144 143.00 | | 276 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 500 164.00 | 4 959 171.00 | 78 459 335.00 | 73 500 164.00 |
FG Production vendue services | 4 130 070.00 | 204 961.00 | 4 335 031.00 | 4 130 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 630 234.00 | 5 164 132.00 | 82 794 366.00 | 77 630 234.00 |
FM Production stockée | | | 100 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 352 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 646 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 056 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 027 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 238.00 | 71 767.00 | | 42 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 570.00 | 175 116.00 | | 9 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 124.00 | 31 633.00 | | 21 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 694.00 | 206 750.00 | | 30 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 306.00 | 33 731.00 | | 27 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 032.00 | 11 750.00 | | 12 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 338.00 | 45 480.00 | | 39 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 644.00 | 161 269.00 | | -8 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 483.00 | -3 209.00 | | 440 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 583 834.00 | 57 682 925.00 | | 83 583 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 615 198.00 | 57 604 482.00 | | 82 615 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 636.00 | 78 443.00 | | 968 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 421.00 | | 109 047.00 | 1 319 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 104.00 | 102 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 617.00 | 1 352 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 513.00 | 1 213 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 936.00 | | 1 232.00 | 35 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 356.00 | | 107 815.00 | 1 129 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 852.00 | 53 398.00 | 11 482.00 | 958 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 936.00 | 54.00 | | 35 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 916.00 | 53 344.00 | 11 482.00 | 922 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 519 313.00 | | 414 937.00 | 519 313.00 |
6T Sur comptes clients | 447 216.00 | 10 231.00 | | 447 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 528.00 | 10 231.00 | 414 937.00 | 966 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 528.00 | 10 231.00 | 414 937.00 | 966 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 231.00 | 414 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 474 559.00 | 15 474 559.00 | | 15 474 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 941.00 | 227 941.00 | | 227 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 968.00 | 191 968.00 | | 191 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 811.00 | 150 811.00 | | 150 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 664.00 | 181 664.00 | | 181 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 847 723.00 | 3 847 723.00 | | 3 847 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 053.00 | | 499 053.00 | 499 053.00 |
VB T. V. A. | 666 517.00 | 666 517.00 | | 666 517.00 |
VC Groupe et associés | 3 616 256.00 | 3 616 256.00 | | 3 616 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 707.00 | 276 707.00 | | 276 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 693 134.00 | 8 194 081.00 | 499 053.00 | 8 693 134.00 |
VW T.V.A. | 622 977.00 | 622 977.00 | | 622 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 251 493.00 | 17 251 493.00 | | 17 251 493.00 |