| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 936.00 | 35 460.00 | 477.00 | 35 936.00 |
AN Terrains | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
AP Constructions | 52 525.00 | 11 359.00 | 41 166.00 | 52 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 196.00 | 735 808.00 | 174 388.00 | 910 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 675.00 | 213 083.00 | 85 592.00 | 298 675.00 |
BF Prêts | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 069.00 | 995 710.00 | 613 359.00 | 1 609 069.00 |
BP En cours de production de services | 633 221.00 | | 633 221.00 | 633 221.00 |
BT Marchandises | 13 495 060.00 | 452 867.00 | 13 042 194.00 | 13 495 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146 274.00 | 422 161.00 | 4 724 113.00 | 5 146 274.00 |
BZ Autres créances | 3 157 557.00 | | 3 157 557.00 | 3 157 557.00 |
CF Disponibilités | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 527 157.00 | 875 028.00 | 21 652 129.00 | 22 527 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 136 226.00 | 1 870 738.00 | 22 265 487.00 | 24 136 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 326.00 | | | 431 326.00 |
CU Autres participations | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 252 980.00 | 2 252 980.00 | | 2 252 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 733.00 | 141 471.00 | | 148 733.00 |
DG Autres réserves | 1 034 869.00 | 1 346 893.00 | | 1 034 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 754.00 | 145 238.00 | | 1 013 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 336.00 | 3 886 582.00 | | 4 450 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 599.00 | 2 243 652.00 | | 1 647 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 603.00 | 14 568.00 | | 1 801 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 428.00 | 108 478.00 | | 108 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 766 647.00 | 8 313 753.00 | | 11 766 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 180.00 | 1 448 816.00 | | 1 440 180.00 |
EA Autres dettes | 197 201.00 | 102 000.00 | | 197 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 493.00 | 523 704.00 | | 853 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 815 152.00 | 12 754 972.00 | | 17 815 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265 487.00 | 16 641 553.00 | | 22 265 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 706 724.00 | 12 646 493.00 | | 17 706 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647 599.00 | 2 243 652.00 | | 1 647 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 399 265.00 | 2 961 064.00 | 63 360 329.00 | 60 399 265.00 |
FG Production vendue services | 2 407 789.00 | 1 581 590.00 | 3 989 379.00 | 2 407 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 807 054.00 | 4 542 654.00 | 67 349 708.00 | 62 807 054.00 |
FM Production stockée | | | 570 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 104 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 845 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 572 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 894.00 | |
GE Autres charges | | | 82 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 906 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 133.00 | 51 000.00 | | 37 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 698.00 | 51 000.00 | | 46 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 584.00 | 94 498.00 | | 34 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 691.00 | 46 245.00 | | 9 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 276.00 | 140 743.00 | | 44 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | -89 743.00 | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 924.00 | 31 046.00 | | 297 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 408 320.00 | 55 993 851.00 | | 68 408 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 394 566.00 | 55 848 613.00 | | 67 394 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 754.00 | 145 238.00 | | 1 013 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 244 889.00 | 244 253.00 | | 244 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 404 090.00 | 72 894.00 | 24 118.00 | 404 090.00 |
6T Sur comptes clients | 527 169.00 | | 105 008.00 | 527 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 260.00 | 72 894.00 | 129 126.00 | 931 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 260.00 | 72 894.00 | 129 126.00 | 931 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 894.00 | 129 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 766 647.00 | 11 766 647.00 | | 11 766 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 555.00 | 270 555.00 | | 270 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 983.00 | 214 983.00 | | 214 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 201.00 | 197 201.00 | | 197 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 493.00 | 853 493.00 | | 853 493.00 |
UP Prêts | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
UX Autres créances clients | 4 714 948.00 | 4 714 948.00 | | 4 714 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 326.00 | | 431 326.00 | 431 326.00 |
VB T. V. A. | 448 625.00 | 448 625.00 | | 448 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 822.00 | 1 487 822.00 | | 1 487 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 599.00 | 1 647 599.00 | | 1 647 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 603.00 | 1 801 603.00 | | 1 801 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 023.00 | 137 023.00 | | 137 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 109.00 | 1 221 109.00 | | 1 221 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 494 433.00 | 7 913 025.00 | 581 407.00 | 8 494 433.00 |
VW T.V.A. | 732 192.00 | 732 192.00 | | 732 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 706 724.00 | 17 706 724.00 | | 17 706 724.00 |