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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 52 525.00 | 12 933.00 | 39 592.00 | 52 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 529.00 | 769 276.00 | 152 253.00 | 921 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 151.00 | 148 180.00 | 26 972.00 | 175 151.00 |
BF Prêts | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 316.00 | 966 325.00 | 422 991.00 | 1 389 316.00 |
BP En cours de production de services | 442 292.00 | | 442 292.00 | 442 292.00 |
BT Marchandises | 11 687 226.00 | 607 599.00 | 11 079 627.00 | 11 687 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 630 062.00 | 432 186.00 | 7 197 876.00 | 7 630 062.00 |
BZ Autres créances | 2 671 103.00 | | 2 671 103.00 | 2 671 103.00 |
CF Disponibilités | 465 214.00 | | 465 214.00 | 465 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 915 971.00 | 1 039 786.00 | 21 876 185.00 | 22 915 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 305 287.00 | 2 006 111.00 | 22 299 176.00 | 24 305 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472 220.00 | | | 472 220.00 |
CU Autres participations | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 252 980.00 | 2 252 980.00 | | 2 252 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 421.00 | 148 733.00 | | 199 421.00 |
DG Autres réserves | 1 697 935.00 | 1 034 869.00 | | 1 697 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 027.00 | 1 013 754.00 | | 803 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 363.00 | 4 450 336.00 | | 4 953 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 773.00 | 1 647 599.00 | | 2 441 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 796.00 | 1 801 603.00 | | 98 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 690.00 | 108 428.00 | | 26 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 162 208.00 | 11 766 647.00 | | 12 162 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 016.00 | 1 440 180.00 | | 1 898 016.00 |
EA Autres dettes | 80 567.00 | 197 201.00 | | 80 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 763.00 | 853 493.00 | | 637 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 345 813.00 | 17 815 152.00 | | 17 345 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 299 176.00 | 22 265 487.00 | | 22 299 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 319 123.00 | 17 706 724.00 | | 17 319 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 441 773.00 | 1 647 599.00 | | 2 441 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 109 713.00 | 3 000.00 | 78 112 713.00 | 78 109 713.00 |
FG Production vendue services | 4 410 577.00 | | 4 410 577.00 | 4 410 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 520 289.00 | 3 000.00 | 82 523 289.00 | 82 520 289.00 |
FM Production stockée | | | -190 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 371 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 951 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 714 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 906 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 748.00 | 41 748.00 | | 38 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 053.00 | 9 565.00 | | 387 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 500.00 | 37 133.00 | | 304 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 553.00 | 46 698.00 | | 691 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 246.00 | 34 584.00 | | 84 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 366.00 | 9 691.00 | | 95 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 611.00 | 44 276.00 | | 179 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 942.00 | 2 423.00 | | 511 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 799.00 | 297 924.00 | | 284 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 367 866.00 | 68 408 320.00 | | 83 367 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 564 839.00 | 67 394 566.00 | | 82 564 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 027.00 | 1 013 754.00 | | 803 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 244 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 069.00 | | 15 234.00 | 1 609 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 026.00 | | 15 234.00 | 1 321 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 106.00 | | | 252 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 710.00 | 63 038.00 | 92 423.00 | 995 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 460.00 | 477.00 | | 35 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 250.00 | 62 562.00 | 92 423.00 | 960 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 452 867.00 | 154 732.00 | | 452 867.00 |
6T Sur comptes clients | 422 161.00 | 10 025.00 | | 422 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 028.00 | 164 758.00 | | 875 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 028.00 | 164 758.00 | | 875 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 162 208.00 | 12 162 208.00 | | 12 162 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 641.00 | 310 641.00 | | 310 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 763.00 | 637 763.00 | | 637 763.00 |
UP Prêts | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
UX Autres créances clients | 7 157 842.00 | 7 157 842.00 | | 7 157 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 220.00 | | 472 220.00 | 472 220.00 |
VB T. V. A. | 541 883.00 | 541 883.00 | | 541 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 211.00 | 1 292 211.00 | | 1 292 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441 773.00 | 2 441 773.00 | | 2 441 773.00 |
VI Groupe et associés | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 680.00 | 767 680.00 | | 767 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 423 389.00 | 9 849 019.00 | 574 370.00 | 10 423 389.00 |
VW T.V.A. | 1 135 692.00 | 1 135 692.00 | | 1 135 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 319 123.00 | 17 319 123.00 | | 17 319 123.00 |