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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
AP Constructions | 52 525.00 | 14 507.00 | 38 018.00 | 52 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 517.00 | 786 645.00 | 145 872.00 | 932 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 314.00 | 121 764.00 | 22 549.00 | 144 314.00 |
BF Prêts | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 421.00 | 958 852.00 | 360 569.00 | 1 319 421.00 |
BP En cours de production de services | 721 233.00 | | 721 233.00 | 721 233.00 |
BT Marchandises | 13 739 991.00 | 519 313.00 | 13 220 678.00 | 13 739 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 713 889.00 | 447 216.00 | 5 266 673.00 | 5 713 889.00 |
BZ Autres créances | 2 427 243.00 | | 2 427 243.00 | 2 427 243.00 |
CF Disponibilités | 179 247.00 | | 179 247.00 | 179 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 813 109.00 | 966 528.00 | 21 846 580.00 | 22 813 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 132 529.00 | 1 925 381.00 | 22 207 149.00 | 24 132 529.00 |
CU Autres participations | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 252 980.00 | 2 252 980.00 | | 2 252 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 572.00 | 199 421.00 | | 239 572.00 |
DG Autres réserves | 2 460 811.00 | 1 697 935.00 | | 2 460 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 443.00 | 803 027.00 | | 78 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 031 806.00 | 4 953 363.00 | | 5 031 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 143.00 | 2 441 773.00 | | 144 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 796.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 344.00 | 26 690.00 | | 75 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 983 651.00 | 12 162 208.00 | | 14 983 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 078.00 | 1 898 016.00 | | 1 542 078.00 |
EA Autres dettes | 17 248.00 | 80 567.00 | | 17 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 879.00 | 637 763.00 | | 412 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 175 343.00 | 17 345 813.00 | | 17 175 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 207 149.00 | 22 299 176.00 | | 22 207 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 099 999.00 | 17 319 123.00 | | 17 099 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 143.00 | 2 441 773.00 | | 144 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 799 268.00 | 2 030 309.00 | 52 829 577.00 | 50 799 268.00 |
FG Production vendue services | 3 779 395.00 | 370 751.00 | 4 150 146.00 | 3 779 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 578 663.00 | 2 401 060.00 | 56 979 723.00 | 54 578 663.00 |
FM Production stockée | | | 283 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 473 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 011 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 691 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 408 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 767.00 | 38 748.00 | | 71 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 116.00 | 387 053.00 | | 175 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 633.00 | 304 500.00 | | 31 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 750.00 | 691 553.00 | | 206 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 731.00 | 84 246.00 | | 33 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 750.00 | 95 366.00 | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 480.00 | 179 611.00 | | 45 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 269.00 | 511 942.00 | | 161 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 209.00 | 284 799.00 | | -3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 682 925.00 | 83 367 866.00 | | 57 682 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 604 482.00 | 82 564 839.00 | | 57 604 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 443.00 | 803 027.00 | | 78 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 316.00 | | 49 159.00 | 1 389 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 046.00 | 154 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 054.00 | 1 319 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 008.00 | 1 129 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 205.00 | | 49 159.00 | 1 149 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 174.00 | | | 204 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 325.00 | 49 785.00 | 57 258.00 | 966 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 389.00 | 49 785.00 | 57 258.00 | 930 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 607 599.00 | 49 441.00 | 137 728.00 | 607 599.00 |
6T Sur comptes clients | 432 186.00 | 15 029.00 | | 432 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 786.00 | 64 470.00 | 137 728.00 | 1 039 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 786.00 | 64 470.00 | 137 728.00 | 1 039 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 471.00 | 137 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 983 651.00 | 14 983 651.00 | | 14 983 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 704.00 | 249 704.00 | | 249 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 180.00 | 157 180.00 | | 157 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 879.00 | 412 879.00 | | 412 879.00 |
UP Prêts | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 244 256.00 | 5 244 256.00 | | 5 244 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 633.00 | | 469 633.00 | 469 633.00 |
VB T. V. A. | 623 905.00 | 623 905.00 | | 623 905.00 |
VC Groupe et associés | 880 210.00 | 880 210.00 | | 880 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 143.00 | 144 143.00 | | 144 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 835.00 | 353 835.00 | | 353 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 193.00 | 568 193.00 | | 568 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 224 741.00 | 7 703 005.00 | 521 736.00 | 8 224 741.00 |
VW T.V.A. | 1 060 129.00 | 1 060 129.00 | | 1 060 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 099 999.00 | 17 099 999.00 | | 17 099 999.00 |