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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
AH Fonds commercial | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
AN Terrains | 32 780.00 | 4 812.00 | 27 968.00 | 32 780.00 |
AP Constructions | 905 566.00 | 354 834.00 | 550 731.00 | 905 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 416.00 | 121 698.00 | 35 718.00 | 157 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 115.00 | 85 945.00 | 21 170.00 | 107 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 904.00 | 589 200.00 | 673 704.00 | 1 262 904.00 |
BT Marchandises | 272 780.00 | | 272 780.00 | 272 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 211.00 | 6 231.00 | 183 980.00 | 190 211.00 |
BZ Autres créances | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
CF Disponibilités | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 932.00 | 6 231.00 | 699 701.00 | 705 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 837.00 | 595 432.00 | 1 373 405.00 | 1 968 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 723 229.00 | 696 009.00 | | 723 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 595.00 | 62 220.00 | | 76 595.00 |
DL TOTAL (I) | 808 210.00 | 766 614.00 | | 808 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 882.00 | 271 255.00 | | 257 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 149.00 | 195 019.00 | | 164 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 476.00 | 102 480.00 | | 82 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 1 857.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 195.00 | 570 612.00 | | 565 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 405.00 | 1 337 226.00 | | 1 373 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 150.00 | 164 150.00 | | 164 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 115.00 | 224 715.00 | 400.00 | 225 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 196.00 | 392 556.00 | 156 472.00 | 565 196.00 |