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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
AH Fonds commercial | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
AN Terrains | 32 780.00 | 4 992.00 | 27 787.00 | 32 780.00 |
AP Constructions | 905 566.00 | 435 157.00 | 470 408.00 | 905 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 362.00 | 136 007.00 | 32 355.00 | 168 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 912.00 | 97 666.00 | 17 246.00 | 114 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 466.00 | 695 733.00 | 585 733.00 | 1 281 466.00 |
BT Marchandises | 268 618.00 | | 268 618.00 | 268 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 185.00 | 646.00 | 224 538.00 | 225 185.00 |
BZ Autres créances | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
CF Disponibilités | 173 403.00 | | 173 403.00 | 173 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 359.00 | 646.00 | 832 712.00 | 833 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 826.00 | 696 379.00 | 1 418 446.00 | 2 114 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 834 760.00 | 764 825.00 | | 834 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 444.00 | 109 935.00 | | 36 444.00 |
DL TOTAL (I) | 879 590.00 | 883 145.00 | | 879 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 744.00 | 178 918.00 | | 96 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 686.00 | 217 489.00 | | 321 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 288.00 | 104 231.00 | | 102 288.00 |
EA Autres dettes | 14 982.00 | 1 152.00 | | 14 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 856.00 | 501 791.00 | | 538 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 446.00 | 1 384 937.00 | | 1 418 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 646.00 | | | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | | | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | | | 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 686.00 | 321 686.00 | | 321 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 744.00 | 50 589.00 | 46 155.00 | 96 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 568.00 | 303 348.00 | 220.00 | 303 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 856.00 | 492 701.00 | 46 155.00 | 538 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |