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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
AH Fonds commercial | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
AN Terrains | 32 780.00 | 5 082.00 | 27 697.00 | 32 780.00 |
AP Constructions | 905 566.00 | 475 318.00 | 430 247.00 | 905 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 824.00 | 139 184.00 | 27 639.00 | 166 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 191.00 | 106 266.00 | 40 925.00 | 147 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 207.00 | 747 762.00 | 564 445.00 | 1 312 207.00 |
BT Marchandises | 318 657.00 | | 318 657.00 | 318 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
BZ Autres créances | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
CF Disponibilités | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 475.00 | | 716 475.00 | 716 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 683.00 | 747 762.00 | 1 280 921.00 | 2 028 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 834 955.00 | 834 760.00 | | 834 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 780.00 | 36 444.00 | | 71 780.00 |
DL TOTAL (I) | 915 120.00 | 879 590.00 | | 915 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 532.00 | 96 744.00 | | 46 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397.00 | 3 153.00 | | 16 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 694.00 | 321 686.00 | | 156 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 176.00 | 102 288.00 | | 146 176.00 |
EA Autres dettes | | 14 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 800.00 | 538 856.00 | | 365 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 921.00 | 1 418 446.00 | | 1 280 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 734.00 | 58 721.00 | 6 693.00 | 695 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 823.00 | 58 721.00 | 6 693.00 | 673 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 646.00 | | | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | | | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | | | 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 695.00 | 156 695.00 | | 156 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 532.00 | 21 214.00 | 25 318.00 | 46 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 029.00 | 154 029.00 | | 154 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 249.00 | 154 029.00 | 220.00 | 154 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 801.00 | 340 483.00 | 25 318.00 | 365 801.00 |