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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
AH Fonds commercial | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
AN Terrains | 32 780.00 | 5 172.00 | 27 607.00 | 32 780.00 |
AP Constructions | 905 566.00 | 515 479.00 | 390 086.00 | 905 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 289.00 | 145 511.00 | 23 778.00 | 169 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 055.00 | 110 260.00 | 31 794.00 | 142 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 536.00 | 798 334.00 | 511 202.00 | 1 309 536.00 |
BT Marchandises | 407 952.00 | 9 953.00 | 397 998.00 | 407 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 008.00 | | 228 008.00 | 228 008.00 |
BZ Autres créances | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 302 109.00 | | 302 109.00 | 302 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 859.00 | 9 953.00 | 968 905.00 | 978 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 396.00 | 808 288.00 | 1 480 108.00 | 2 288 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 870 236.00 | 834 955.00 | | 870 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 370.00 | 71 780.00 | | 106 370.00 |
DL TOTAL (I) | 984 991.00 | 915 120.00 | | 984 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 622.00 | 46 532.00 | | 26 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 801.00 | 16 397.00 | | 37 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 913.00 | 156 694.00 | | 283 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 686.00 | 146 176.00 | | 142 686.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 116.00 | 365 800.00 | | 495 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 108.00 | 1 280 921.00 | | 1 480 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 762.00 | 57 015.00 | 6 443.00 | 747 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 852.00 | 57 015.00 | 6 443.00 | 725 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 913.00 | 283 913.00 | | 283 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 623.00 | 10 455.00 | 16 168.00 | 26 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 231.00 | 268 231.00 | | 268 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 451.00 | 268 231.00 | 220.00 | 268 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 117.00 | 478 949.00 | 16 168.00 | 495 117.00 |