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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
AH Fonds commercial | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
AN Terrains | 32 780.00 | 4 902.00 | 27 877.00 | 32 780.00 |
AP Constructions | 905 566.00 | 394 996.00 | 510 570.00 | 905 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 747.00 | 128 834.00 | 36 913.00 | 165 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 263.00 | 94 346.00 | 21 917.00 | 116 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 383.00 | 644 989.00 | 635 394.00 | 1 280 383.00 |
BT Marchandises | 243 605.00 | | 243 605.00 | 243 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 274.00 | 646.00 | 239 627.00 | 240 274.00 |
BZ Autres créances | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
CF Disponibilités | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 189.00 | 646.00 | 749 542.00 | 750 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 572.00 | 645 635.00 | 1 384 937.00 | 2 030 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 764 825.00 | 723 229.00 | | 764 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 935.00 | 76 595.00 | | 109 935.00 |
DL TOTAL (I) | 883 145.00 | 808 210.00 | | 883 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 918.00 | 257 882.00 | | 178 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 489.00 | 164 149.00 | | 217 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 231.00 | 82 476.00 | | 104 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 563.00 | | |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 3 122.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 791.00 | 565 195.00 | | 501 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 937.00 | 1 373 405.00 | | 1 384 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 148.00 | | 917.00 | 7 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 148.00 | | 917.00 | 7 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 148.00 | | 917.00 | 7 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 150.00 | 164 150.00 | | 164 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 882.00 | 85 242.00 | 156 472.00 | 257 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 115.00 | 224 715.00 | 400.00 | 225 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 196.00 | 392 556.00 | 156 472.00 | 565 196.00 |