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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
AH Fonds commercial | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 058.00 | 139 576.00 | 32 481.00 | 172 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 501.00 | 79 458.00 | 14 043.00 | 93 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 739.00 | 228 279.00 | 84 459.00 | 312 739.00 |
BT Marchandises | 423 630.00 | 18 880.00 | 404 750.00 | 423 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 198.00 | | 182 198.00 | 182 198.00 |
BZ Autres créances | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 1 046 989.00 | | 1 046 989.00 | 1 046 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 292.00 | 18 880.00 | 1 735 412.00 | 1 754 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 031.00 | 247 159.00 | 1 819 872.00 | 2 067 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070.00 | 7 622.00 | | 4 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 159.00 | 870 236.00 | | 281 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 205.00 | 106 371.00 | | 325 205.00 |
DL TOTAL (I) | 611 196.00 | 984 991.00 | | 611 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 669.00 | 26 623.00 | | 37 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 153.00 | 37 802.00 | | 702 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 308.00 | 283 913.00 | | 243 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 866.00 | 142 687.00 | | 224 866.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 4 093.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 676.00 | 495 117.00 | | 1 208 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 872.00 | 1 480 108.00 | | 1 819 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 335.00 | 56 908.00 | 626 964.00 | 798 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 910.00 | | 12 665.00 | 21 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 424.00 | 56 908.00 | 614 298.00 | 776 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 954.00 | 18 000.00 | 9 074.00 | 9 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 954.00 | 18 000.00 | 9 074.00 | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | 18 000.00 | 9 074.00 | 9 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 153.00 | 702 153.00 | | 702 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 308.00 | 243 308.00 | | 243 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 866.00 | 224 866.00 | | 224 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 669.00 | 17 117.00 | 20 552.00 | 37 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 106.00 | 283 106.00 | | 283 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 327.00 | 283 106.00 | 220.00 | 283 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 676.00 | 1 188 124.00 | 20 552.00 | 1 208 676.00 |