| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 573.00 | 70 210.00 | 3 363.00 | 73 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 079.00 | 195 935.00 | 278 144.00 | 474 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 342.00 | 277 276.00 | 404 067.00 | 681 342.00 |
BT Marchandises | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
CF Disponibilités | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 069.00 | | 235 069.00 | 235 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 412.00 | 277 276.00 | 639 136.00 | 916 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 44 581.00 | 34 292.00 | | 44 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | 10 290.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 109 387.00 | 94 010.00 | | 109 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 280.00 | | | 319 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 398.00 | 61 636.00 | | 38 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 783.00 | 71 392.00 | | 105 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 288.00 | 64 853.00 | | 66 288.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 749.00 | 198 017.00 | | 529 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 136.00 | 292 027.00 | | 639 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 469.00 | 198 017.00 | | 210 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 652.00 | | 1 337 652.00 | 1 337 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 652.00 | | 1 337 652.00 | 1 337 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 894.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 030.00 | 22 612.00 | | 3 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 331.00 | 52 257.00 | | 28 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 187.00 | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 142.00 | 2 688.00 | | 51 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 142.00 | 2 688.00 | | 51 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 92.00 | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | 701.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 793.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 599.00 | 1 895.00 | | 47 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 360.00 | -3 600.00 | | -2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 827.00 | 1 608 605.00 | | 1 393 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 450.00 | 1 598 315.00 | | 1 378 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 377.00 | 10 290.00 | | 15 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 757.00 | | 290 586.00 | 390 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 066.00 | | 290 586.00 | 257 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 382.00 | 14 894.00 | | 262 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 252.00 | 14 894.00 | | 251 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 280.00 | | 319 280.00 | 319 280.00 |
VI Groupe et associés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 819.00 | | | 323 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 976.00 | 73 406.00 | 570.00 | 73 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 749.00 | 210 469.00 | 319 280.00 | 529 749.00 |