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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 539.00 | 73 412.00 | 1 127.00 | 74 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 509.00 | 399 632.00 | 79 877.00 | 479 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 739.00 | 484 175.00 | 203 564.00 | 687 739.00 |
BT Marchandises | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CF Disponibilités | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 397.00 | | 273 397.00 | 273 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 136.00 | 484 175.00 | 476 961.00 | 961 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 99 621.00 | 69 319.00 | | 99 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 447.00 | 30 302.00 | | 19 447.00 |
DL TOTAL (I) | 168 497.00 | 149 050.00 | | 168 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 712.00 | 197 716.00 | | 147 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 641.00 | 4 700.00 | | 15 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 805.00 | 80 329.00 | | 73 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 306.00 | 16 437.00 | | 71 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 464.00 | 299 181.00 | | 308 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 961.00 | 448 231.00 | | 476 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 081.00 | | | 211 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 739.00 | | | 687 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 739.00 | | | 687 739.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 049.00 | | | 554 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 049.00 | | | 554 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 143.00 | 51 032.00 | | 433 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 013.00 | 51 032.00 | | 422 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 712.00 | 50 329.00 | 97 383.00 | 147 712.00 |
VI Groupe et associés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 456.00 | 44 886.00 | 570.00 | 45 456.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 464.00 | 211 081.00 | 97 383.00 | 308 464.00 |