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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 539.00 | 73 996.00 | 543.00 | 74 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 509.00 | 439 751.00 | 44 758.00 | 484 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 739.00 | 524 877.00 | 167 862.00 | 692 739.00 |
BT Marchandises | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BZ Autres créances | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CF Disponibilités | 118 172.00 | | 118 172.00 | 118 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 373.00 | | 227 373.00 | 227 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 112.00 | 524 877.00 | 395 235.00 | 920 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 119 068.00 | 99 621.00 | | 119 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 19 447.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 168 709.00 | 168 497.00 | | 168 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 383.00 | 147 712.00 | | 97 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952.00 | 15 641.00 | | 8 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 556.00 | 73 805.00 | | 66 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 635.00 | 71 306.00 | | 53 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 526.00 | 308 464.00 | | 226 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 235.00 | 476 961.00 | | 395 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 800.00 | 211 081.00 | | 179 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 739.00 | 5 000.00 | | 687 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 739.00 | | | 692 739.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 049.00 | | | 559 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 049.00 | 5 000.00 | | 554 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 175.00 | 40 702.00 | | 484 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 045.00 | 40 702.00 | | 473 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 383.00 | 50 657.00 | 46 726.00 | 97 383.00 |
VI Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 340.00 | 43 770.00 | 570.00 | 44 340.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 526.00 | 179 800.00 | 46 726.00 | 226 526.00 |