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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 539.00 | 72 710.00 | 1 830.00 | 74 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 509.00 | 349 303.00 | 130 206.00 | 479 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 739.00 | 433 143.00 | 254 596.00 | 687 739.00 |
BT Marchandises | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CF Disponibilités | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 635.00 | | 193 635.00 | 193 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 374.00 | 433 143.00 | 448 231.00 | 881 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 69 319.00 | 61 255.00 | | 69 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 302.00 | 8 064.00 | | 30 302.00 |
DL TOTAL (I) | 149 050.00 | 118 748.00 | | 149 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 716.00 | 247 395.00 | | 197 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 682.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 329.00 | 70 517.00 | | 80 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 437.00 | 21 330.00 | | 16 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 181.00 | 343 924.00 | | 299 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 231.00 | 462 672.00 | | 448 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 469.00 | 146 208.00 | | 151 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 772.00 | 966.00 | | 686 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 739.00 | | | 687 739.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 049.00 | | | 554 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 082.00 | 966.00 | | 553 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 384.00 | 51 759.00 | | 381 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 253.00 | 51 759.00 | | 370 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 716.00 | 50 004.00 | 147 712.00 | 197 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 172.00 | 16 602.00 | 570.00 | 17 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 181.00 | 151 469.00 | 147 712.00 | 299 181.00 |