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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 573.00 | 70 954.00 | 2 619.00 | 73 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 659.00 | 247 684.00 | 227 975.00 | 475 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 922.00 | 329 769.00 | 353 154.00 | 682 922.00 |
BT Marchandises | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BZ Autres créances | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CF Disponibilités | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 586.00 | | 165 586.00 | 165 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 509.00 | 329 769.00 | 518 740.00 | 848 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 59 958.00 | 44 581.00 | | 59 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297.00 | 15 377.00 | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 110 684.00 | 109 387.00 | | 110 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 752.00 | 319 280.00 | | 296 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | 38 398.00 | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 479.00 | 105 783.00 | | 64 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 425.00 | 66 288.00 | | 25 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 056.00 | 529 749.00 | | 408 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 740.00 | 639 136.00 | | 518 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 661.00 | 210 469.00 | | 160 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 506.00 | | 1 419 506.00 | 1 419 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 506.00 | | 1 419 506.00 | 1 419 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 493.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | 3 030.00 | | 2 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 528.00 | 28 331.00 | | 31 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 191.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 610.00 | 51 142.00 | | 5 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 610.00 | 51 142.00 | | 5 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 2 549.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 994.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 3 543.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | 47 599.00 | | 2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 315.00 | 1 393 827.00 | | 1 428 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 019.00 | 1 378 450.00 | | 1 427 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297.00 | 15 377.00 | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 343.00 | | 1 580.00 | 681 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 652.00 | | 1 580.00 | 547 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 276.00 | 52 493.00 | | 277 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 145.00 | 52 493.00 | | 266 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 752.00 | 49 357.00 | 200 669.00 | 296 752.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 441.00 | 46 871.00 | 570.00 | 47 441.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 056.00 | 160 661.00 | 200 669.00 | 408 056.00 |