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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 573.00 | 71 698.00 | 1 875.00 | 73 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 509.00 | 298 555.00 | 180 954.00 | 479 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 772.00 | 381 384.00 | 305 389.00 | 686 772.00 |
BT Marchandises | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BZ Autres créances | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CF Disponibilités | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 283.00 | | 157 283.00 | 157 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 056.00 | 381 384.00 | 462 672.00 | 844 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 61 255.00 | 59 958.00 | | 61 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 064.00 | 1 297.00 | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 118 748.00 | 110 684.00 | | 118 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 395.00 | 296 752.00 | | 247 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 21 400.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 64 479.00 | | 70 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | 25 425.00 | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 924.00 | 408 056.00 | | 343 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 672.00 | 518 740.00 | | 462 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 208.00 | 160 661.00 | | 146 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 922.00 | | 3 850.00 | 682 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 232.00 | | 3 850.00 | 549 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 769.00 | 51 615.00 | | 329 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 639.00 | 51 615.00 | | 318 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 395.00 | 49 679.00 | 197 716.00 | 247 395.00 |
VI Groupe et associés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 571.00 | 45 001.00 | 570.00 | 45 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 924.00 | 146 208.00 | 197 716.00 | 343 924.00 |