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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 052.00 | 789 223.00 | 730 829.00 | 1 520 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 256.00 | 76 752.00 | 51 504.00 | 128 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 390.00 | 869 228.00 | 804 163.00 | 1 673 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 856.00 | | 278 856.00 | 278 856.00 |
BZ Autres créances | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CF Disponibilités | 335 321.00 | | 335 321.00 | 335 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 496.00 | | 697 496.00 | 697 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 887.00 | 869 228.00 | 1 501 659.00 | 2 370 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 342 660.00 | 268 001.00 | | 342 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 813.00 | 74 660.00 | | 191 813.00 |
DL TOTAL (I) | 611 613.00 | 419 800.00 | | 611 613.00 |
DP Provisions pour risques | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 074.00 | 444 218.00 | | 502 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 096.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 045.00 | 2 229.00 | | 7 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 31 138.00 | | 38 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 259.00 | 187 647.00 | | 265 259.00 |
EA Autres dettes | 42 492.00 | 31 529.00 | | 42 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 097.00 | 697 856.00 | | 857 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 659.00 | 1 150 605.00 | | 1 501 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 214.00 | | 377 900.00 | 1 311 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130.00 | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 724.00 | 1 673 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 594.00 | 1 648 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 002.00 | | 374 900.00 | 1 283 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 032.00 | | 3 000.00 | 17 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 229.00 | 194 496.00 | 1 498.00 | 676 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 976.00 | 194 496.00 | 1 498.00 | 672 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 278 856.00 | | | 278 856.00 |
VB T. V. A. | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VC Groupe et associés | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 074.00 | 195 290.00 | 306 784.00 | 502 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 438.00 | | | 294 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 299.00 | | | 236 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 742.00 | 330 840.00 | 13 902.00 | 344 742.00 |
VW T.V.A. | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 052.00 | 543 268.00 | 306 784.00 | 850 052.00 |