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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 697.00 | 1 048 645.00 | 981 052.00 | 2 029 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 002.00 | 87 768.00 | 29 234.00 | 117 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 781.00 | 1 139 666.00 | 1 033 115.00 | 2 172 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 663.00 | | 354 663.00 | 354 663.00 |
BZ Autres créances | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 550.00 | | 214 550.00 | 214 550.00 |
CF Disponibilités | 217 350.00 | | 217 350.00 | 217 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 970.00 | | 855 970.00 | 855 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 751.00 | 1 139 666.00 | 1 889 085.00 | 3 028 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 489 300.00 | 374 474.00 | | 489 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 229.00 | 214 826.00 | | 143 229.00 |
DL TOTAL (I) | 709 669.00 | 666 439.00 | | 709 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 219.00 | 580 428.00 | | 742 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 346.00 | 49 117.00 | | 66 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 836.00 | 7 729.00 | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 28 854.00 | | 37 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 247.00 | 261 151.00 | | 252 247.00 |
EA Autres dettes | 16 467.00 | 33 476.00 | | 16 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 416.00 | 960 755.00 | | 1 179 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 085.00 | 1 627 194.00 | | 1 889 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 685.00 | | 525 944.00 | 1 853 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 848.00 | 2 172 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 848.00 | 2 146 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 603.00 | | 524 944.00 | 1 828 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | 1 000.00 | 13 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 961.00 | 246 114.00 | 126 409.00 | 1 019 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 708.00 | 246 114.00 | 126 409.00 | 1 016 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
UX Autres créances clients | 354 663.00 | 354 663.00 | | 354 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 219.00 | 265 524.00 | 476 694.00 | 742 219.00 |
VI Groupe et associés | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 728.00 | | | 421 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 028.00 | | | 260 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 732.00 | 423 830.00 | 14 902.00 | 438 732.00 |
VW T.V.A. | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 580.00 | 696 886.00 | 476 694.00 | 1 173 580.00 |